Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лей Чун Групп Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 | 8 | 8 | 6 | 13 | 15 | 13 | 11 | 7 | 14 | 18 | 22 | 27 | 23 | 18 | 16 | 15 |
| Изменять (%) | -27,35 | 3,74 | -18,00 | 97,90 | 17,67 | -13,49 | -13,03 | -37,70 | 100,88 | 27,44 | 21,53 | 24,54 | -17,53 | -21,26 | -9,19 | -10,12 | |
| % от денежного потока | 304,92 | 1 573,14 | 223,20 | -178,63 | 1 715,93 | 639,92 | -487,78 | 3 308,31 | -262,40 | 508,96 | 748,74 | 1 076,03 | 1 219,00 | 3 438,28 | -1 906,54 | 669,58 | 252,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -0 | -0 | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 0,91 | -193,70 | 23,73 | 39,84 | 7,11 | -94,21 | -226,83 | 1,28 | -1 314,56 | -26,94 | -36,88 | -221,24 | -46,23 | -85,96 | 863,58 | 89,62 | |
| % от денежного потока | -35,26 | -252,69 | 32,38 | -39,11 | 265,46 | 90,11 | -4,60 | -45,48 | 5,86 | 68,78 | 58,01 | 43,30 | -47,75 | -87,82 | 8,68 | -32,35 | -25,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 | -6 | -6 | -12 | -14 | -15 | -16 | -11 | -9 | -13 | -17 | -21 | -24 | -21 | -19 | -13 | -7 |
| Изменять (%) | 1,44 | -6,92 | 109,71 | 21,78 | 5,26 | 6,41 | -31,86 | -11,77 | 40,49 | 28,37 | 22,10 | 15,66 | -11,29 | -12,73 | -30,48 | -43,85 | |
| % от денежного потока | -169,54 | -1 221,28 | -155,47 | 318,20 | -1 880,99 | -627,49 | 588,34 | -3 126,53 | 351,22 | -476,45 | -706,00 | -1 019,32 | -1 072,45 | -3 253,73 | 1 999,57 | -537,58 | -126,47 |
| Денежный поток | 3 | 0 | 4 | -4 | 1 | 2 | -3 | 0 | -3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | 2 | 6 |
| Изменять (%) | -85,92 | 631,20 | -202,46 | -120,60 | 215,53 | -213,49 | -112,82 | -885,42 | -203,56 | -13,37 | -15,43 | 9,93 | -70,76 | -242,01 | -358,57 | 138,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
