Отчет о движении денежных средств (TTM)
Far East Hospitality Trust - Композитные единицы долга/капитала Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 82 | 76 | 73 | 69 | 69 | 69 | 72 | 74 | 73 | 72 | 79 | 85 | 91 | 97 | 97 | 97 | 95 | 94 | 91 | 88 |
| Изменять (%) | -7,17 | -4,76 | -5,00 | 0,08 | 0,08 | 3,36 | 3,25 | -1,39 | -1,41 | 9,39 | 8,58 | 6,97 | 6,51 | -0,15 | -0,15 | -1,72 | -1,75 | -3,19 | -3,30 | |
| % от денежного потока | 3 698,52 | 1 504,49 | 2 072,39 | 3 555,94 | 5 089,67 | 8 938,84 | 278,84 | 146,16 | 164,45 | 188,74 | 338,91 | 1 026,52 | 844,10 | 730,21 | -865,33 | -271,13 | -240,66 | -215,58 | -304,60 | -545,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -5 | -5 | -6 | 19 | 43 | 175 | 306 | 281 | 256 | 133 | 11 | 13 | 16 | 9 | 1 | 1 | -0 | -29 | -57 |
| Изменять (%) | 6,91 | 14,12 | 12,37 | -418,46 | 131,40 | 306,05 | 75,37 | -8,26 | -9,00 | -47,81 | -91,60 | 19,60 | 16,39 | -45,45 | -83,32 | -62,31 | -165,29 | 8 080,23 | 98,78 | |
| % от денежного потока | -191,06 | -89,51 | -147,74 | -299,85 | 1 365,62 | 5 545,42 | 679,57 | 605,02 | 633,34 | 670,96 | 574,83 | 134,62 | 123,78 | 117,01 | -75,75 | -3,96 | -1,35 | 0,80 | 95,94 | 352,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -76 | -67 | -64 | -61 | -86 | -111 | -220 | -329 | -309 | -289 | -189 | -88 | -94 | -100 | -117 | -134 | -135 | -137 | -92 | -47 |
| Изменять (%) | -11,93 | -4,06 | -4,23 | 40,80 | 28,98 | 97,73 | 49,43 | -6,09 | -6,48 | -34,75 | -53,25 | 6,39 | 6,01 | 17,40 | 14,82 | 0,96 | 0,95 | -32,86 | -48,94 | |
| % от денежного потока | -3 407,46 | -1 314,98 | -1 824,65 | -3 156,09 | -6 355,29 | -14 384,26 | -858,41 | -651,17 | -697,78 | -759,70 | -813,73 | -1 061,14 | -867,88 | -747,22 | 1 041,08 | 375,09 | 342,01 | 314,78 | 308,47 | 291,45 |
| Денежный поток | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 51 | 44 | 38 | 23 | 8 | 11 | 13 | -11 | -36 | -40 | -43 | -30 | -16 |
| Изменять (%) | 128,21 | -30,86 | -44,63 | -30,08 | -43,01 | 3 213,42 | 96,98 | -12,36 | -14,10 | -39,08 | -64,15 | 30,08 | 23,12 | -184,26 | 218,68 | 10,72 | 9,68 | -31,49 | -45,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
