Отчет о движении денежных средств (TTM)
Q & M Dental Group (Сингапур) Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 22 | 24 | 28 | 38 | 45 | 51 | 59 | 57 | 41 | 34 | 26 | 30 | 35 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 39 | 38 |
| Изменять (%) | 6,72 | 19,07 | 34,96 | 17,49 | 13,28 | 16,76 | -3,39 | -27,68 | -19,04 | -22,77 | 17,04 | 15,72 | -5,22 | 4,68 | 4,47 | 5,12 | 4,87 | -2,85 | -2,94 | |
| % от денежного потока | 77,83 | 110,37 | -111,25 | 1 653,68 | 3 478,74 | -4 375,02 | 1 469,43 | -664,15 | -316,34 | -423,99 | -372,55 | -1 660,73 | -1 277,27 | -583,00 | -1 018,59 | -3 215,83 | -9 778,64 | 11 489,40 | 515,63 | 256,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 41 | 42 | -3 | 10 | 8 | 4 | 5 | -16 | -15 | -11 | -12 | -9 | -8 | -7 | -5 | -3 | -5 | -6 | -1 | 5 |
| Изменять (%) | 1,71 | -106,76 | -454,00 | -20,78 | -55,10 | 34,03 | -446,24 | -7,73 | -27,73 | 11,41 | -23,34 | -11,71 | -16,10 | -26,84 | -36,69 | 47,90 | 32,39 | -87,24 | -683,48 | |
| % от денежного потока | 143,56 | 194,03 | 11,10 | 432,84 | 613,96 | -306,03 | 117,99 | 191,12 | 116,14 | 138,95 | 176,13 | 514,24 | 301,73 | 121,91 | 148,86 | 284,79 | 1 218,41 | -1 807,16 | -10,66 | 31,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -35 | -44 | -51 | -46 | -51 | -56 | -60 | -49 | -39 | -30 | -21 | -23 | -30 | -32 | -33 | -34 | -34 | -33 | -31 | -28 |
| Изменять (%) | 26,72 | 15,68 | -9,89 | 12,25 | 7,85 | 8,15 | -17,65 | -20,45 | -22,52 | -32,33 | 10,40 | 29,83 | 8,32 | 3,55 | 3,43 | -1,22 | -1,24 | -8,52 | -9,31 | |
| % от денежного потока | -121,38 | -204,40 | 200,15 | -1 986,53 | -3 992,71 | 4 781,05 | -1 487,41 | 573,03 | 300,21 | 385,04 | 296,43 | 1 246,50 | 1 075,54 | 561,09 | 969,73 | 3 031,03 | 8 660,23 | -9 582,23 | -404,98 | -187,98 |
| Денежный поток | 29 | 22 | -25 | 2 | 1 | -1 | 4 | -9 | -13 | -8 | -7 | -2 | -3 | -6 | -3 | -1 | -0 | 0 | 8 | 15 |
| Изменять (%) | -24,75 | -218,14 | -109,08 | -44,15 | -190,07 | -447,63 | -313,75 | 51,84 | -39,59 | -12,11 | -73,75 | 50,47 | 107,64 | -40,09 | -66,91 | -65,43 | -189,26 | 2 064,61 | 95,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
