Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская компания Sunsine Chemical Holdings Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 343 | 427 | 415 | 402 | 387 | 371 | 235 | 100 | 154 | 207 | 369 | 531 | 562 | 593 | 589 | 585 | 579 | 573 | 675 | 777 |
| Изменять (%) | 24,29 | -2,88 | -2,97 | -3,85 | -4,00 | -36,59 | -57,70 | 54,16 | 35,13 | 77,93 | 43,80 | 5,89 | 5,56 | -0,71 | -0,71 | -1,01 | -1,02 | 17,79 | 15,11 | |
| % от денежного потока | 590,14 | 961,91 | 2 406,41 | -4 054,38 | 2 140,91 | 806,21 | -596,15 | -79,65 | -236,68 | -4 408,14 | 279,49 | 197,44 | 190,26 | 184,27 | 194,51 | 206,12 | 172,51 | 147,91 | 155,02 | 160,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -192 | -235 | -252 | -269 | -266 | -263 | -199 | -135 | -138 | -141 | -138 | -135 | -136 | -137 | -149 | -161 | -108 | -55 | -97 | -139 |
| Изменять (%) | 22,67 | 7,22 | 6,73 | -1,29 | -1,31 | -24,26 | -32,04 | 2,15 | 2,10 | -1,95 | -1,99 | 0,76 | 0,75 | 8,62 | 7,94 | -32,85 | -48,92 | 75,89 | 43,15 | |
| % от денежного потока | -329,87 | -530,67 | -1 465,63 | 2 716,18 | -1 472,39 | -570,01 | 503,41 | 108,06 | 212,75 | 2 993,90 | -104,60 | -50,36 | -46,18 | -42,69 | -49,29 | -56,78 | -32,24 | -14,26 | -22,32 | -28,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -82 | -104 | -95 | -86 | -69 | -53 | -82 | -112 | -117 | -122 | -143 | -164 | -153 | -141 | -138 | -135 | -136 | -137 | -151 | -164 |
| Изменять (%) | 26,08 | -8,54 | -9,34 | -19,36 | -24,01 | 56,13 | 35,95 | 4,41 | 4,22 | 17,52 | 14,91 | -7,04 | -7,57 | -2,30 | -2,36 | 1,03 | 1,02 | 9,61 | 8,77 | |
| % от денежного потока | -141,21 | -233,48 | -550,06 | 865,89 | -383,46 | -114,30 | 208,11 | 89,36 | 179,83 | 2 583,24 | -108,18 | -61,06 | -51,66 | -43,81 | -45,50 | -47,41 | -40,50 | -35,44 | -34,57 | -33,87 |
| Денежный поток | 58 | 44 | 17 | -10 | 18 | 46 | -39 | -125 | -65 | -5 | 132 | 269 | 295 | 322 | 303 | 284 | 336 | 388 | 436 | 484 |
| Изменять (%) | -23,75 | -61,18 | -157,59 | -282,09 | 154,92 | -185,76 | 216,61 | -48,12 | -92,74 | -2 906,31 | 103,56 | 9,88 | 8,99 | -5,93 | -6,31 | 18,27 | 15,45 | 12,39 | 11,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
