Отчет о движении денежных средств (TTM)
Южный Альянс Майнинг Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 103 | 112 | 143 | 173 | 152 | 130 | 64 | -2 | -20 | -37 | -31 | -24 | -18 | -11 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| Изменять (%) | 8,90 | 27,17 | 21,37 | -12,36 | -14,11 | -50,71 | -102,89 | 953,29 | 90,51 | -17,59 | -21,35 | -26,66 | -36,35 | -116,38 | 710,64 | -15,33 | -18,10 | |
| % от денежного потока | 92,39 | 90,02 | 129,52 | 180,96 | 276,54 | 927,11 | -275,82 | 3,06 | 34,66 | 71,48 | 67,26 | 61,65 | 74,76 | 137,36 | -18,94 | -132,54 | -70,54 | -42,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -17 | -42 | -67 | -78 | -89 | -61 | -33 | -20 | -7 | -7 | -8 | -2 | 3 | -8 | -19 | -23 | -28 |
| Изменять (%) | 95,30 | 143,96 | 59,01 | 16,80 | 14,38 | -31,70 | -46,41 | -39,38 | -64,96 | 5,60 | 5,30 | -68,82 | -220,67 | -372,16 | 136,74 | 24,07 | 19,40 | |
| % от денежного потока | -7,89 | -13,78 | -38,03 | -69,61 | -141,78 | -632,94 | 260,94 | 53,71 | 35,04 | 13,29 | 16,03 | 19,67 | 10,14 | -35,32 | 80,92 | 165,41 | 128,99 | 112,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 | 30 | 9 | -12 | -20 | -28 | -29 | -30 | -20 | -11 | -11 | -11 | -9 | -7 | -7 | -7 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | 71,83 | -70,57 | -239,78 | 64,56 | 39,23 | 2,49 | 2,43 | -32,22 | -47,53 | -0,17 | -0,17 | -18,56 | -22,79 | 5,34 | 5,07 | -25,30 | -33,86 | |
| % от денежного потока | 15,75 | 24,21 | 8,06 | -12,97 | -37,22 | -202,26 | 125,13 | 49,23 | 35,91 | 20,40 | 23,26 | 27,06 | 36,44 | 81,20 | 72,00 | 65,32 | 30,67 | 14,79 |
| Денежный поток | 111 | 125 | 110 | 96 | 55 | 14 | -23 | -61 | -56 | -52 | -46 | -39 | -24 | -8 | -10 | -11 | -18 | -25 |
| Изменять (%) | 11,77 | -11,61 | -13,13 | -42,65 | -74,38 | -265,67 | 160,36 | -7,09 | -7,63 | -12,42 | -14,19 | -39,52 | -65,35 | 18,79 | 15,82 | 59,10 | 37,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
