Отчет о движении денежных средств (TTM)
Глобал Инваком Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 | 10 | 8 | 7 | 3 | -1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | -2 | -1 | 0 |
| Изменять (%) | 13,82 | -13,75 | -15,94 | -53,86 | -116,74 | -381,01 | 135,59 | -33,73 | -50,89 | -93,39 | -1 412,42 | -262,65 | -49,30 | -97,22 | -7 191,30 | -53,65 | -115,74 | |
| % от денежного потока | -583,95 | 406,10 | 383,02 | 355,19 | 440,82 | 106,97 | 4 790,48 | 629,20 | -489,81 | -75,77 | -2,54 | 22,32 | 105,29 | 50,49 | 1,33 | 28,77 | 16,32 | -3,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 4 | 4 | 4 | -0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -7,35 | -28,71 | -40,28 | -27,87 | -38,63 | 26,62 | 21,02 | 4,23 | 4,05 | -4,44 | -4,64 | -977,91 | 4,22 | 4,05 | -108,91 | 25,49 | 20,31 | |
| % от денежного потока | 110,36 | -62,47 | -48,70 | -32,09 | -62,27 | 55,38 | -1 117,46 | -75,40 | 92,31 | 30,26 | 14,66 | 9,36 | 238,30 | 234,88 | 231,81 | 6,30 | 9,67 | 14,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 | -6 | -5 | -4 | -2 | 0 | -1 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -4 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -29,03 | -11,68 | -13,23 | -53,32 | -114,24 | -484,58 | 126,00 | -6,84 | -7,35 | 19,02 | 15,98 | 23,83 | -19,43 | -24,11 | 59,10 | -6,66 | -7,13 | |
| % от денежного потока | 565,68 | -245,28 | -236,89 | -226,78 | -284,74 | -58,76 | -3 601,59 | -453,81 | 496,57 | 144,92 | 87,44 | 67,92 | -243,91 | -185,85 | -133,78 | 64,90 | 74,14 | 88,71 |
| Денежный поток | -1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | 0 | 1 | -0 | -2 | -3 | -4 | 2 | 2 | 2 | -6 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | -263,67 | -8,56 | -9,36 | -62,83 | -169,00 | -106,27 | 1 693,65 | -185,13 | 217,46 | 97,28 | 49,31 | -134,48 | 5,74 | 5,43 | -427,94 | -18,29 | -22,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
