Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пасифик Сияние, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 6 | -1 | -4 | 4 | 2 | 11 | 11 | 6 | 9 | 10 | 21 | 17 | 16 | 9 | 3 |
| Изменять (%) | 13,13 | 25,83 | -13,20 | 27,26 | -44,64 | -115,97 | 392,29 | -181,80 | -47,59 | 481,58 | -0,77 | -48,90 | 60,16 | 10,48 | 116,65 | -18,28 | -10,85 | -41,93 | -72,20 | |
| % от денежного потока | -159,03 | 286,09 | 193,62 | 171,07 | 152,15 | 141,92 | 96,97 | 411,01 | 55,25 | 93,61 | 105,23 | 149,60 | 423,90 | 851,24 | -215,62 | -599,97 | -200,89 | -228,08 | -141,38 | -42,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | -1 | -1 | -5 | -12 | -19 | -21 | -20 | -14 | -8 |
| Изменять (%) | -67,69 | -6,12 | -70,67 | 9,42 | 38,83 | -152,79 | 649,20 | -28,50 | -10,75 | 56,67 | -133,70 | -55,64 | 759,43 | 149,25 | 59,72 | 11,56 | -7,37 | -28,82 | -40,49 | |
| % от денежного потока | 173,86 | -89,31 | -45,10 | -13,47 | -10,30 | -24,09 | -54,39 | -350,84 | 41,22 | 118,93 | 36,02 | -17,39 | -42,77 | -460,88 | 263,38 | 540,29 | 246,96 | 291,31 | 221,33 | 141,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -2 | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | -0 | 0 | -2 | -4 | -2 | -4 | -3 | -2 | -6 | -5 | -2 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -29,46 | -1,37 | 9,34 | 3,80 | -74,74 | -25,04 | -27,70 | -191,60 | -762,18 | 89,10 | -45,54 | 58,07 | -16,21 | -24,41 | 137,69 | -17,01 | -50,68 | -42,64 | -74,35 | |
| % от денежного потока | 87,08 | -97,68 | -51,82 | -57,67 | -41,84 | -17,81 | 57,10 | 35,54 | 5,35 | -114,52 | -41,86 | -32,66 | -286,30 | -300,76 | 52,12 | 159,12 | 54,10 | 33,98 | 20,81 | 5,72 |
| Денежный поток | -4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | -1 | -1 | 7 | 2 | 10 | 7 | 1 | 1 | -5 | -4 | -9 | -7 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | -162,89 | 85,93 | -1,75 | 43,08 | -40,65 | -123,38 | 16,14 | -708,49 | -69,06 | 417,34 | -30,20 | -81,97 | -20,24 | -536,16 | -22,14 | 144,07 | -21,48 | -6,32 | -6,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
