Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шангри-Ла Азия Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -255 | -363 | -258 | -153 | -149 | -144 | -150 | -155 | -123 | -91 | -2 | 87 | 163 | 239 | 217 | 195 | 170 | 145 |
| Изменять (%) | 42,44 | -28,93 | -40,71 | -2,72 | -2,80 | 3,82 | 3,68 | -20,72 | -26,14 | -97,69 | -4 233,08 | 87,52 | 46,67 | -9,21 | -10,14 | -12,75 | -14,61 | |
| % от денежного потока | -876,79 | -2 423,30 | 305,41 | 83,16 | 81,96 | 80,73 | 116,94 | 200,48 | 351,71 | -1 220,02 | -4,22 | 94,20 | 155,10 | 202,75 | 34,46 | 17,08 | 16,29 | 15,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -23 | -7 | 10 | 45 | 80 | 64 | 48 | 68 | 88 | 41 | -5 | -81 | -158 | -75 | 7 | 78 | 149 |
| Изменять (%) | 66,68 | -70,34 | -237,21 | 369,64 | 78,71 | -19,91 | -24,87 | 41,86 | 29,51 | -52,94 | -112,48 | 1 471,06 | 93,63 | -52,27 | -109,52 | 993,51 | 90,86 | |
| % от денежного потока | -48,27 | -156,11 | 8,21 | -5,17 | -24,62 | -44,58 | -49,81 | -61,88 | -194,26 | 1 181,53 | 83,29 | -5,62 | -77,49 | -133,72 | -11,95 | 0,63 | 7,50 | 15,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 288 | 366 | 140 | -86 | -97 | -108 | -17 | 75 | 69 | 64 | 47 | 30 | 32 | 34 | 487 | 941 | 800 | 660 |
| Изменять (%) | 27,28 | -61,72 | -161,26 | 13,03 | 11,53 | -84,59 | -548,99 | -7,24 | -7,81 | -26,49 | -36,03 | 5,69 | 5,39 | 1 352,23 | 93,11 | -14,91 | -17,53 | |
| % от денежного потока | 991,12 | 2 447,84 | -166,16 | 46,75 | 53,54 | 60,50 | 13,01 | -96,57 | -198,22 | 858,24 | 94,50 | 32,67 | 30,32 | 28,47 | 77,41 | 82,47 | 76,70 | 69,76 |
| Денежный поток | 29 | 15 | -84 | -184 | -181 | -179 | -128 | -78 | -35 | 7 | 50 | 92 | 105 | 118 | 629 | 1 141 | 1 043 | 946 |
| Изменять (%) | -48,46 | -663,89 | 117,73 | -1,30 | -1,32 | -28,33 | -39,52 | -54,81 | -121,29 | 567,65 | 85,02 | 13,90 | 12,20 | 434,18 | 81,28 | -8,52 | -9,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
