Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЭнГро Корпорейшн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 | 11 | 4 | -3 | 6 | 15 | 8 | 1 | -2 | -5 | 4 | 12 | 11 | 10 | 3 | -3 | -0 | 2 | 12 | 22 |
| Изменять (%) | -26,27 | -64,54 | -181,97 | -298,14 | 150,47 | -45,07 | -82,06 | -222,31 | 181,76 | -169,18 | 244,55 | -10,85 | -12,17 | -63,88 | -176,85 | -84,94 | -564,10 | 535,68 | 84,27 | |
| % от денежного потока | 82,61 | 109,35 | 159,81 | 61,77 | 45,88 | 48,38 | 42,57 | 19,18 | 261,57 | 56,03 | 559,40 | 117,30 | 127,20 | 142,55 | -268,68 | 28,61 | 4,82 | -25,36 | -380,17 | 1 953,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 8 | 5 | 4 | 2 | 10 | 17 | 17 | 16 | 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | -4 | -10 |
| Изменять (%) | -32,87 | -29,47 | -41,78 | 358,38 | 78,18 | -2,34 | -2,40 | -28,21 | -39,30 | -12,06 | -13,72 | -13,12 | -15,10 | -5,59 | -5,92 | -20,05 | -25,08 | -294,72 | 151,36 | |
| % от денежного потока | 43,67 | 52,64 | 152,98 | -42,00 | 72,16 | 54,14 | 84,70 | 207,62 | -1 662,29 | -76,71 | 973,51 | 51,12 | 54,02 | 58,52 | -288,30 | -37,57 | -33,59 | -28,55 | 131,10 | -919,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -6 | -5 | -4 | -2 | -1 | -6 | -10 | -11 | -11 | -9 | -7 | -7 | -6 | -8 | -10 | -11 | -12 | -11 | -10 |
| Изменять (%) | 31,89 | -16,52 | -19,79 | -37,45 | -59,88 | 458,75 | 82,10 | 3,62 | 3,50 | -19,07 | -23,56 | -1,87 | -1,90 | 28,25 | 22,03 | 7,95 | 7,36 | -5,65 | -5,99 | |
| % от денежного потока | -26,09 | -61,78 | -212,53 | 80,39 | -18,85 | -3,18 | -28,50 | -130,33 | 1 506,21 | 118,52 | -1 384,17 | -64,39 | -76,85 | -96,20 | 643,76 | 108,83 | 131,37 | 159,97 | 355,98 | -933,30 |
| Денежный поток | 17 | 10 | 2 | -5 | 13 | 31 | 20 | 8 | -1 | -9 | 1 | 10 | 9 | 7 | -1 | -9 | -8 | -7 | -3 | 1 |
| Изменять (%) | -44,30 | -75,73 | -312,06 | -366,79 | 137,48 | -37,57 | -60,18 | -108,97 | 1 215,29 | -106,93 | 1 543,10 | -17,78 | -21,63 | -119,16 | 621,82 | -10,58 | -11,83 | -57,60 | -135,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
