Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Самудера Шиппинг Лайн» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 33 | 40 | 53 | 66 | 96 | 126 | 193 | 260 | 347 | 434 | 405 | 376 | 302 | 228 | 186 | 143 | 122 | 100 | 118 | 137 |
| Изменять (%) | 20,93 | 32,23 | 24,38 | 45,55 | 31,30 | 53,07 | 34,67 | 33,38 | 25,02 | -6,73 | -7,21 | -19,61 | -24,39 | -18,73 | -23,05 | -14,93 | -17,55 | 18,21 | 15,40 | |
| % от денежного потока | 140,31 | 137,31 | 139,70 | 141,19 | 123,42 | 115,80 | 155,72 | 187,00 | 208,76 | 224,42 | 310,82 | 559,91 | 1 347,86 | -1 024,78 | -1 668,79 | 340 071,43 | 1 537,12 | 635,33 | 276,47 | 195,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | 2 | 4 | 14 | 24 | 10 | -4 | -35 | -65 | -66 | -67 | -79 | -91 | -84 | -77 | -67 | -57 | -50 | -44 |
| Изменять (%) | 220,63 | -325,39 | 144,37 | 252,77 | 71,65 | -59,38 | -146,16 | 684,01 | 87,25 | 1,75 | 1,72 | 17,89 | 15,18 | -7,76 | -8,42 | -13,20 | -15,21 | -11,55 | -13,05 | |
| % от денежного потока | -0,93 | -2,42 | 4,19 | 8,32 | 17,62 | 21,62 | 7,72 | -3,18 | -20,84 | -33,55 | -50,70 | -100,12 | -353,46 | 409,38 | 756,61 | -183 497,62 | -846,28 | -359,73 | -117,14 | -62,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | -10 | -17 | -23 | -32 | -41 | -78 | -116 | -144 | -173 | -208 | -242 | -201 | -160 | -113 | -65 | -46 | -27 | -25 | -23 |
| Изменять (%) | 10,74 | 64,11 | 39,07 | 38,03 | 27,55 | 90,94 | 47,63 | 25,05 | 20,03 | 19,76 | 16,50 | -16,85 | -20,26 | -29,71 | -42,27 | -29,10 | -41,05 | -8,07 | -8,78 | |
| % от денежного потока | -38,89 | -34,86 | -44,01 | -49,74 | -41,23 | -37,58 | -63,04 | -82,98 | -86,85 | -89,63 | -159,40 | -360,53 | -897,70 | 719,76 | 1 013,72 | -154 973,81 | -583,80 | -172,54 | -58,39 | -32,64 |
| Денежный поток | 24 | 29 | 38 | 47 | 78 | 109 | 124 | 139 | 166 | 193 | 130 | 67 | 22 | -22 | -11 | 0 | 8 | 16 | 43 | 70 |
| Изменять (%) | 23,57 | 29,97 | 23,06 | 66,51 | 39,94 | 13,82 | 12,15 | 19,48 | 16,30 | -32,66 | -48,49 | -66,61 | -199,45 | -50,09 | -100,38 | 18 720,24 | 99,47 | 171,64 | 63,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
