Отчет о движении денежных средств (TTM)
СИА Инжиниринговая Компания Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 95 | 122 | 166 | 193 | 29 | -26 | 65 | 66 | 100 | 38 | 167 |
| Изменять (%) | 28,00 | 35,68 | 16,20 | -84,84 | -190,02 | -345,79 | 1,52 | 53,07 | -62,20 | 340,06 | |
| % от денежного потока | 833,28 | 178,19 | 172,09 | 112,86 | 306,95 | 32,86 | 860,08 | -547,12 | 774,62 | -37,78 | 959,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 32 | 31 | 23 | 21 | 16 | -19 | -19 | 19 | 31 | -2 | -15 |
| Изменять (%) | -5,07 | -25,79 | -8,17 | -24,85 | -217,75 | 4,93 | -197,01 | 63,19 | -106,66 | 619,73 | |
| % от денежного потока | 282,79 | 44,85 | 23,69 | 12,28 | 165,55 | 23,18 | -259,05 | -157,48 | 237,71 | 2,04 | -84,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -117 | -87 | -90 | -42 | -36 | -38 | -37 | -93 | -118 | -132 | -135 |
| Изменять (%) | -26,34 | 3,72 | -52,92 | -15,41 | 5,73 | -1,82 | 151,86 | 26,05 | 11,79 | 2,26 | |
| % от денежного потока | -1 025,55 | -126,21 | -93,17 | -24,75 | -375,73 | 47,24 | -493,94 | 779,55 | -908,87 | 131,11 | -773,48 |
| Денежный поток | 11 | 69 | 96 | 171 | 10 | -80 | 8 | -12 | 13 | -100 | 17 |
| Изменять (%) | 498,57 | 40,50 | 77,19 | -94,43 | -940,88 | -109,39 | -259,58 | -208,12 | -874,94 | -117,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
