Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «СБС Транзит» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 165 | 151 | 165 | 179 | 202 | 224 | 192 | 160 | 183 | 180 | 178 | 75 | 6 | 42 | 94 |
| Изменять (%) | -8,36 | 9,20 | 8,42 | 12,65 | 11,23 | -14,24 | -16,61 | 13,79 | -1,36 | -1,38 | -57,84 | -91,53 | 560,18 | 124,23 | |
| % от денежного потока | 200,77 | 279,53 | 307,54 | 335,98 | 234,85 | 189,36 | 176,83 | 161,84 | 129,23 | 134,15 | 139,62 | 280,83 | -14,32 | 321,22 | 861,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -21 | -16 | -18 | -20 | -26 | -33 | -29 | -25 | -6 | -6 | -6 | -3 | -4 | 18 | 18 |
| Изменять (%) | -22,67 | 10,46 | 9,47 | 33,09 | 24,86 | -11,34 | -12,79 | -75,07 | -4,37 | -4,57 | -51,49 | 50,47 | -532,94 | 2,21 | |
| % от денежного потока | -25,48 | -29,93 | -33,31 | -36,74 | -30,34 | -27,46 | -26,51 | -25,38 | -4,44 | -4,47 | -4,50 | -10,41 | 9,44 | 138,81 | 169,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -62 | -81 | -94 | -106 | -90 | -73 | -55 | -36 | -35 | -40 | -45 | -45 | -46 | -47 | -101 |
| Изменять (%) | 30,76 | 15,59 | 13,49 | -15,46 | -18,29 | -25,35 | -33,96 | -3,11 | 13,76 | 12,10 | 1,72 | 2,19 | 1,03 | 116,24 | |
| % от денежного потока | -75,30 | -149,60 | -174,23 | -199,23 | -104,50 | -61,90 | -50,31 | -36,47 | -24,79 | -29,68 | -35,12 | -170,42 | 104,88 | -360,03 | -931,22 |
| Денежный поток | 82 | 54 | 54 | 53 | 86 | 118 | 109 | 99 | 141 | 134 | 127 | 27 | -44 | 13 | 11 |
| Изменять (%) | -34,18 | -0,75 | -0,75 | 61,17 | 37,95 | -8,16 | -8,89 | 42,51 | -4,98 | -5,24 | -79,04 | -266,04 | -129,43 | -16,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
