Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сингапур Технологии Инжиниринг Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 448 | 1 533 | 1 237 | 942 | 1 028 | 1 114 | 1 062 | 1 009 | 841 | 673 | 941 | 1 209 | 1 194 | 1 179 | 1 155 | 1 131 | 1 425 | 1 718 | 1 694 | 1 670 |
| Изменять (%) | 5,88 | -19,28 | -23,89 | 9,17 | 8,40 | -4,71 | -4,94 | -16,66 | -19,99 | 39,82 | 28,48 | -1,26 | -1,28 | -2,01 | -2,05 | 25,94 | 20,60 | -1,41 | -1,43 | |
| % от денежного потока | -647,76 | 552,60 | 477,48 | 390,97 | 628,16 | 1 289,00 | 5 720,03 | -2 046,73 | -638,54 | -314,27 | -522,27 | -826,96 | -605,02 | -474,40 | -1 123,20 | 2 643,31 | 2 388,21 | 2 245,53 | 563 657,24 | -2 199,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -543 | -295 | -293 | -291 | -352 | -414 | -2 404 | -4 394 | -4 482 | -4 571 | -2 634 | -697 | -449 | -201 | -173 | -146 | -280 | -414 | -439 | -463 |
| Изменять (%) | -45,66 | -0,77 | -0,78 | 21,17 | 17,47 | 481,06 | 82,79 | 2,03 | 1,99 | -42,38 | -73,54 | -35,60 | -55,28 | -13,76 | -15,95 | 92,36 | 48,02 | 5,86 | 5,53 | |
| % от денежного потока | 243,04 | -106,41 | -113,03 | -120,66 | -215,18 | -478,51 | -12 947,87 | 8 908,52 | 3 402,36 | 2 134,46 | 1 461,92 | 476,73 | 227,49 | 80,81 | 168,39 | -340,05 | -469,26 | -541,54 | -145 956,07 | 609,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 128 | -959 | -681 | -404 | -510 | -615 | 1 362 | 3 339 | 3 518 | 3 698 | 1 528 | -641 | -933 | -1 226 | -1 088 | -949 | -1 085 | -1 222 | -1 226 | -1 230 |
| Изменять (%) | -15,03 | -28,93 | -40,71 | 26,11 | 20,71 | -321,45 | 145,16 | 5,37 | 5,10 | -58,66 | -141,92 | 45,67 | 31,35 | -11,29 | -12,73 | 14,36 | 12,56 | 0,34 | 0,34 | |
| % от денежного потока | 504,90 | -345,64 | -262,97 | -167,75 | -311,36 | -711,48 | 7 336,89 | -6 770,35 | -2 670,58 | -1 726,53 | -848,26 | 438,29 | 473,06 | 493,52 | 1 057,79 | -2 217,95 | -1 819,69 | -1 596,94 | -407 996,34 | 1 620,68 |
| Денежный поток | -223 | 277 | 259 | 241 | 164 | 86 | 19 | -49 | -132 | -214 | -180 | -146 | -197 | -248 | -103 | 43 | 60 | 77 | 0 | -76 |
| Изменять (%) | -224,12 | -6,59 | -7,05 | -32,05 | -47,18 | -78,53 | -365,67 | 167,14 | 62,57 | -15,87 | -18,86 | 34,96 | 25,90 | -58,61 | -141,62 | 39,39 | 28,26 | -99,61 | -25 360,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
