Отчет о движении денежных средств (TTM)
Санрайт Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 25 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 10 |
| Изменять (%) | -39,80 | -5,45 | -5,77 | -2,39 | -2,45 | -13,14 | -15,13 | -0,13 | -0,13 | -8,37 | -9,13 | 21,37 | 17,61 | 5,44 | 5,16 | -12,07 | -13,73 | |
| % от денежного потока | -6 907,23 | -191,87 | -166,00 | -144,19 | -177,94 | -235,96 | 443,42 | 90,39 | 113,48 | 152,55 | 196,94 | 302,72 | 1 743,65 | -746,79 | -193,74 | -116,16 | -247,73 | 502,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -13 | -14 | -16 | -13 | -10 | -4 | 3 | -2 | -7 | -13 | -20 | -18 | -16 | -15 | -14 | -8 | -3 |
| Изменять (%) | 1,13 | 14,08 | 12,34 | -17,76 | -21,59 | -63,82 | -176,40 | -166,31 | 250,82 | 99,38 | 49,84 | -9,07 | -9,98 | -7,62 | -8,25 | -38,66 | -63,02 | |
| % от денежного потока | 3 386,36 | 158,01 | 164,95 | 170,81 | 177,61 | 189,30 | -148,17 | 27,19 | -22,66 | -107,01 | -300,59 | -761,91 | -3 287,93 | 1 077,92 | 244,99 | 128,15 | 190,66 | -165,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -14 | -10 | -8 | -6 | -6 | -7 | -3 | 0 | 4 | 7 | 12 | 17 | 13 | 8 | -0 | -9 | -9 | -8 |
| Изменять (%) | -26,92 | -19,81 | -24,70 | 6,33 | 5,96 | -52,99 | -112,70 | 797,06 | 88,85 | 74,90 | 42,82 | -26,21 | -35,53 | -102,39 | 4 280,15 | -1,13 | -1,14 | |
| % от денежного потока | 3 748,29 | 126,40 | 92,76 | 64,38 | 86,56 | 124,68 | -126,81 | 3,87 | 43,63 | 110,91 | 273,29 | 660,27 | 2 312,16 | -542,89 | 3,20 | 79,80 | 191,36 | -444,66 |
| Денежный поток | -0 | -8 | -9 | -9 | -7 | -5 | 3 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | -2 | -6 | -11 | -4 | 2 |
| Изменять (%) | 2 067,26 | 9,28 | 8,49 | -20,91 | -26,44 | -146,22 | 316,35 | -20,45 | -25,70 | -29,02 | -40,88 | -78,93 | -374,59 | 306,44 | 75,40 | -58,77 | -142,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
