Отчет о движении денежных средств (TTM)
Страко Корпорейшн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 | 0 | 9 | 18 | 19 | 20 | 13 | 6 | 2 | -3 | 8 | 18 | 28 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 |
| Изменять (%) | -106,52 | 1 719,15 | 94,50 | 7,69 | 7,14 | -35,03 | -53,91 | -74,59 | -293,62 | -359,25 | 138,57 | 50,54 | 33,57 | -0,60 | -0,61 | 0,80 | 0,80 | -3,06 | -3,16 | |
| % от денежного потока | 27,48 | -2,28 | -58,32 | -191,21 | -404,07 | -11 470,41 | -131,04 | -30,47 | -6,60 | 11,14 | -45,88 | -266,35 | 456,18 | 194,20 | 217,41 | 247,35 | 230,59 | 216,18 | 292,64 | 469,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -116,80 | 174,79 | 63,61 | -41,70 | -71,54 | 83,67 | 45,56 | 16,99 | 14,52 | -7,56 | -8,18 | -13,23 | -15,25 | -14,85 | -17,43 | -6,83 | -7,34 | -113,06 | 865,97 | |
| % от денежного потока | 9,41 | -2,01 | -7,78 | -21,45 | -24,54 | -185,00 | -5,97 | -4,39 | -4,38 | -4,37 | -6,42 | -14,34 | 14,15 | 3,82 | 3,67 | 3,46 | 2,99 | 2,57 | -0,47 | -7,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -23 | -31 | -34 | -38 | -33 | -28 | -27 | -27 | -19 | -12 | -12 | -12 | -13 | -13 | -18 | -22 | -21 | -21 | -21 | -21 |
| Изменять (%) | 35,66 | 10,63 | 9,61 | -12,79 | -14,66 | -2,57 | -2,64 | -27,80 | -38,51 | 0,89 | 0,88 | 6,03 | 5,69 | 32,33 | 24,43 | -3,33 | -3,45 | -0,08 | -0,08 | |
| % от денежного потока | 82,78 | 142,87 | 222,34 | 410,78 | 702,98 | 15 893,98 | 272,28 | 133,72 | 82,31 | 44,11 | 70,73 | 173,64 | -209,47 | -70,56 | -105,16 | -149,78 | -133,91 | -120,25 | -167,80 | -277,83 |
| Денежный поток | -28 | -22 | -15 | -9 | -5 | -0 | -10 | -20 | -23 | -27 | -17 | -7 | 6 | 19 | 17 | 15 | 16 | 17 | 12 | 7 |
| Изменять (%) | -21,40 | -28,91 | -40,67 | -49,04 | -96,23 | 5 587,34 | 98,24 | 17,29 | 14,74 | -37,07 | -58,91 | -187,90 | 213,77 | -11,22 | -12,64 | 8,13 | 7,52 | -28,39 | -39,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
