Отчет о движении денежных средств (TTM)
РХ ПетроГаз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 | 9 | 9 | 20 | 21 | 28 | 29 | 30 | 32 | 31 | 25 | 25 | 16 | 17 | 23 | 23 | 33 | 34 | 31 | 28 |
| Изменять (%) | -23,52 | -3,54 | 125,91 | 9,18 | 28,88 | 6,00 | 3,13 | 4,89 | -2,20 | -18,60 | 0,18 | -34,99 | 2,29 | 39,69 | -1,09 | 41,03 | 3,12 | -7,04 | -11,79 | |
| % от денежного потока | 296,28 | 86,72 | 144,26 | 132,90 | 128,95 | 146,33 | 247,32 | 450,62 | 208,51 | 132,26 | 99,13 | 88,23 | 178,83 | -288,49 | -168,74 | -150,64 | -95,16 | -109,97 | -216,93 | -216,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -1 | -1 | -1 | -0 | -2 | -9 | -15 | -8 | -0 | 7 | 14 | 4 | -12 | -26 | -31 | -61 | -57 | -39 | -33 |
| Изменять (%) | -85,14 | -48,67 | 51,01 | -53,53 | 208,21 | 479,31 | 77,87 | -47,82 | -95,79 | -2 093,09 | 101,22 | -69,81 | -385,68 | 120,60 | 19,49 | 98,33 | -7,22 | -32,32 | -13,31 | |
| % от денежного потока | -228,59 | -13,00 | -11,51 | -7,08 | -2,93 | -7,94 | -73,34 | -230,47 | -53,05 | -1,45 | 26,60 | 47,56 | 44,76 | 201,68 | 186,28 | 200,91 | 178,48 | 185,59 | 266,54 | 261,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 3 | -2 | -4 | -4 | -7 | -9 | -8 | -8 | -7 | -7 | -10 | -11 | -11 | -11 | -8 | -6 | -7 | -7 | -7 |
| Изменять (%) | 113,18 | -172,30 | 93,27 | 13,43 | 67,52 | 20,86 | -8,07 | 4,64 | -14,33 | -9,30 | 56,54 | 10,75 | -4,16 | 5,42 | -33,19 | -25,12 | 30,46 | -2,60 | -3,44 | |
| % от денежного потока | 32,20 | 26,27 | -32,76 | -25,82 | -26,03 | -38,39 | -73,98 | -120,15 | -55,46 | -30,82 | -25,74 | -35,79 | -123,59 | 186,81 | 82,46 | 49,72 | 16,68 | 24,39 | 50,40 | 55,07 |
| Денежный поток | 4 | 10 | 6 | 15 | 17 | 19 | 12 | 7 | 15 | 23 | 25 | 29 | 9 | -6 | -14 | -15 | -34 | -31 | -14 | -13 |
| Изменять (%) | 161,29 | -42,01 | 145,23 | 12,53 | 13,57 | -37,28 | -43,40 | 126,69 | 54,18 | 8,60 | 12,56 | -67,93 | -163,41 | 138,83 | 10,79 | 123,25 | -10,77 | -52,87 | -11,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
