Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тяньцзиньская фармацевтическая компания Da Ren Tang Group Corporation Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 633 | 671 | 646 | 737 | 937 | 852 | 818 | 572 | 302 | 677 | 785 | 711 | 632 | 688 | 412 | 1 121 | 1 175 | 925 | 1 369 | 857 |
| Изменять (%) | 6,05 | -3,74 | 13,98 | 27,13 | -8,99 | -4,01 | -30,15 | -47,20 | 124,43 | 15,97 | -9,52 | -11,07 | 8,95 | -40,13 | 172,01 | 4,78 | -21,30 | 48,11 | -37,41 | |
| % от денежного потока | -1 164,31 | 132,19 | 131,87 | 124,23 | 108,64 | 288,12 | 135,57 | 140,30 | 581,14 | 158,10 | 130,99 | -139,47 | -233,09 | -96,41 | -42,28 | 83,93 | -205,76 | 97,64 | -158,44 | 296,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -429 | 74 | 77 | 98 | 171 | -312 | 47 | 227 | 117 | -12 | -290 | -1 020 | -653 | -569 | -524 | -17 | -1 259 | 342 | -1 619 | 473 |
| Изменять (%) | -117,18 | 3,89 | 28,30 | 74,37 | -281,88 | -114,95 | 387,55 | -48,42 | -110,47 | 2 263,22 | 251,42 | -35,93 | -12,93 | -7,83 | -96,82 | 7 458,67 | -127,19 | -573,06 | -129,22 | |
| % от денежного потока | 789,52 | 14,52 | 15,64 | 16,58 | 19,89 | -105,41 | 7,72 | 55,79 | 225,78 | -2,87 | -48,40 | 200,15 | 241,00 | 79,66 | 53,78 | -1,25 | 220,46 | 36,14 | 187,34 | 163,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -258 | -237 | -233 | -242 | -246 | -245 | -261 | -391 | -367 | -237 | 104 | -200 | -249 | -834 | -863 | 231 | -488 | -320 | -615 | -1 041 |
| Изменять (%) | -8,10 | -1,86 | 3,93 | 1,63 | -0,51 | 6,79 | 49,80 | -6,22 | -35,54 | -144,12 | -291,12 | 24,74 | 235,02 | 3,48 | -126,72 | -311,56 | -34,42 | 92,11 | 69,36 | |
| % от денежного потока | 474,79 | -46,71 | -47,51 | -40,81 | -28,53 | -82,71 | -43,29 | -96,08 | -706,92 | -55,24 | 17,41 | 39,16 | 91,79 | 116,75 | 88,50 | 17,26 | 85,42 | -33,78 | 71,10 | -359,44 |
| Денежный поток | -54 | 508 | 490 | 593 | 862 | 296 | 604 | 407 | 52 | 428 | 600 | -510 | -271 | -714 | -975 | 1 336 | -571 | 947 | -864 | 290 |
| Изменять (%) | -1 034,10 | -3,51 | 21,00 | 45,37 | -65,68 | 104,01 | -32,50 | -87,25 | 724,93 | 39,98 | -184,98 | -46,79 | 163,40 | 36,52 | -237,03 | -142,74 | -265,85 | -191,27 | -133,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
