Отчет о движении денежных средств (TTM)
Туан Синг Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 79 | 69 | 77 | 85 | 80 | 75 | 57 | 40 | 47 | 55 | 98 | 141 | 142 | 143 | 110 | 76 | 78 | 79 | 74 | 70 |
| Изменять (%) | -12,95 | 11,35 | 10,19 | -5,73 | -6,08 | -23,67 | -31,02 | 19,44 | 16,28 | 78,10 | 43,85 | 0,97 | 0,96 | -23,48 | -30,69 | 2,14 | 2,09 | -6,09 | -6,48 | |
| % от денежного потока | 100,60 | 63,18 | 61,30 | 59,85 | 47,15 | 38,04 | 36,77 | 34,58 | -282,82 | -37,17 | -69,84 | -106,32 | -169,77 | -409,46 | -207,59 | -107,58 | -105,81 | -104,17 | -131,37 | -186,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 67 | 293 | 520 | 503 | 486 | 258 | 30 | -24 | -78 | -82 | -86 | -69 | -53 | -70 | -86 | -133 | -180 | -164 | -149 |
| Изменять (%) | -16 335,84 | 337,57 | 77,15 | -3,28 | -3,39 | -46,88 | -88,24 | -178,94 | 226,68 | 4,68 | 4,47 | -18,85 | -23,23 | 31,09 | 23,72 | 54,14 | 35,12 | -8,72 | -9,56 | |
| % от денежного потока | -0,52 | 61,29 | 233,68 | 366,79 | 296,49 | 246,03 | 165,53 | 26,54 | 143,43 | 52,96 | 58,49 | 64,67 | 82,99 | 152,20 | 132,19 | 122,28 | 181,50 | 236,49 | 289,87 | 398,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -30 | -247 | -464 | -415 | -367 | -162 | 43 | -35 | -112 | -144 | -176 | -149 | -123 | -91 | -60 | -16 | 28 | 39 | 49 |
| Изменять (%) | 1 021,83 | 717,82 | 87,77 | -10,47 | -11,70 | -55,83 | -126,38 | -181,01 | 223,44 | 28,52 | 22,19 | -15,14 | -17,84 | -25,54 | -34,30 | -73,49 | -277,15 | 37,18 | 27,10 | |
| % от денежного потока | -3,41 | -27,60 | -196,67 | -327,21 | -244,82 | -185,68 | -103,88 | 37,36 | 207,24 | 75,76 | 102,73 | 132,84 | 178,27 | 349,91 | 172,62 | 84,80 | 21,65 | -36,99 | -68,13 | -131,78 |
| Денежный поток | 79 | 109 | 126 | 142 | 170 | 197 | 156 | 114 | -17 | -148 | -140 | -132 | -84 | -35 | -53 | -71 | -73 | -76 | -57 | -37 |
| Изменять (%) | 38,62 | 14,76 | 12,86 | 19,66 | 16,43 | -21,04 | -26,65 | -114,60 | 784,72 | -5,22 | -5,50 | -36,77 | -58,14 | 50,93 | 33,75 | 3,84 | 3,70 | -25,53 | -34,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
