Отчет о движении денежных средств (TTM)
Открытая компания с ограниченной ответственностью «Аэропорты Таиланда» — депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 259 | -11 753 | -17 803 | -14 333 | -11 935 | -8 834 | -7 384 | -4 850 | -171 | 5 919 | 10 220 | 14 580 | 16 873 | 20 329 | 26 519 | 33 148 | 41 056 | 40 074 | 39 264 | 34 453 |
| Изменять (%) | -4 643,41 | 51,48 | -19,49 | -16,73 | -25,98 | -16,41 | -34,32 | -96,47 | -3 554,35 | 72,65 | 42,66 | 15,73 | 20,48 | 30,45 | 24,99 | 23,86 | -2,39 | -2,02 | -12,25 | |
| % от денежного потока | -6,30 | 291,91 | 266,08 | 136,56 | -450,25 | -2 830,42 | 1 269,20 | 4 258,25 | 3,66 | -209,88 | -437,47 | -2 559,66 | 735,72 | 2 962,19 | 3 074,39 | 564,78 | 331,21 | 364,43 | 722,39 | 898,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 14 705 | 26 457 | 17 038 | 9 851 | 20 561 | 16 706 | 11 249 | 9 262 | -936 | -7 511 | -10 315 | -11 023 | -11 559 | -12 207 | -12 763 | -13 402 | -13 128 | -11 373 | -11 676 | -11 852 |
| Изменять (%) | 79,92 | -35,60 | -42,18 | 108,71 | -18,75 | -32,67 | -17,66 | -110,11 | 702,12 | 37,33 | 6,86 | 4,87 | 5,61 | 4,56 | 5,00 | -2,05 | -13,36 | 2,67 | 1,51 | |
| % от денежного потока | -358,29 | -657,16 | -254,65 | -93,86 | 775,69 | 5 352,70 | -1 933,48 | -8 132,60 | 20,00 | 266,32 | 441,56 | 1 935,17 | -504,03 | -1 778,80 | -1 479,67 | -228,35 | -105,90 | -103,43 | -214,83 | -308,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -19 068 | -18 731 | -5 926 | -6 014 | -5 976 | -7 560 | -4 447 | -4 526 | -3 573 | -1 229 | -2 241 | -4 127 | -3 020 | -7 435 | -12 893 | -13 876 | -15 533 | -17 704 | -22 152 | -18 764 |
| Изменять (%) | -1,77 | -68,36 | 1,49 | -0,63 | 26,51 | -41,18 | 1,79 | -21,05 | -65,62 | 82,38 | 84,17 | -26,82 | 146,18 | 73,41 | 7,62 | 11,94 | 13,98 | 25,13 | -15,29 | |
| % от денежного потока | 464,59 | 465,24 | 88,57 | 57,30 | -225,45 | -2 422,28 | 764,28 | 3 974,35 | 76,34 | 43,56 | 95,92 | 724,50 | -131,69 | -1 083,39 | -1 494,72 | -236,43 | -125,31 | -161,00 | -407,57 | -489,15 |
| Денежный поток | -4 104 | -4 026 | -6 691 | -10 496 | 2 651 | 312 | -582 | -114 | -4 681 | -2 820 | -2 336 | -570 | 2 293 | 686 | 863 | 5 869 | 12 396 | 10 996 | 5 435 | 3 836 |
| Изменять (%) | -1,91 | 66,18 | 56,87 | -125,25 | -88,23 | -286,41 | -80,42 | 4 010,23 | -39,75 | -17,17 | -75,62 | -502,63 | -70,08 | 25,69 | 580,41 | 111,21 | -11,29 | -50,57 | -29,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
