Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кредитное Бюро Азия Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 |
| Изменять (%) | -2,54 | -3,96 | -4,12 | 2,64 | 2,57 | 5,59 | 5,29 | 1,43 | 1,41 | 1,74 | 1,71 | 5,33 | 5,06 | 3,84 | 3,70 | 3,71 | 3,57 | -1,41 | -1,43 | |
| % от денежного потока | 192,50 | 97,11 | 83,53 | 72,53 | 147,12 | 6 367,95 | -17 692,37 | -4 022,23 | -224,62 | -117,11 | -186,65 | -437,97 | 296,42 | 117,85 | 206,57 | 686,35 | 374,71 | 263,38 | 226,25 | 197,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -12 | -24 | -18 | -12 | 3 | 17 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Изменять (%) | 293,92 | -79,13 | -379,25 | 73,56 | 42,38 | -17,73 | -21,55 | 970,46 | 90,66 | -24,91 | -33,17 | -121,39 | 567,51 | -45,63 | -83,91 | 82,20 | 45,12 | 27,48 | 21,56 | |
| % от денежного потока | 2,87 | 5,86 | 1,10 | -2,77 | -9,50 | -570,85 | 1 235,81 | 209,34 | 123,38 | 120,94 | 142,28 | 219,38 | 30,15 | 76,16 | 69,90 | 36,04 | 34,57 | 34,04 | 37,81 | 40,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 | -1 | 4 | 8 | -5 | -18 | -20 | -22 | -20 | -19 | -18 | -17 | -19 | -21 | -23 | -26 | -24 | -23 | -22 | -20 |
| Изменять (%) | -93,95 | -676,62 | 117,34 | -162,52 | 259,94 | 10,39 | 9,41 | -6,77 | -7,26 | -4,26 | -4,45 | 10,78 | 9,73 | 11,69 | 10,46 | -5,14 | -5,42 | -5,34 | -5,64 | |
| % от денежного потока | -95,26 | -2,98 | 15,40 | 30,32 | -37,46 | -5 689,85 | 16 528,00 | 3 904,68 | 200,43 | 95,57 | 143,34 | 316,02 | -224,94 | -93,41 | -176,09 | -623,22 | -311,23 | -199,77 | -164,76 | -137,74 |
| Денежный поток | 11 | 21 | 24 | 26 | 13 | 0 | -0 | -1 | -10 | -19 | -12 | -5 | 8 | 22 | 13 | 4 | 8 | 11 | 13 | 15 |
| Изменять (%) | 93,19 | 11,65 | 10,43 | -49,40 | -97,63 | -138,00 | 363,14 | 1 716,27 | 94,49 | -36,17 | -56,66 | -255,63 | 164,25 | -40,75 | -68,79 | 89,96 | 47,36 | 14,77 | 12,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
