Отчет о движении денежных средств (TTM)
Delta Electronics (Таиланд) Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 977 | 7 225 | 6 500 | 5 651 | 3 878 | 335 | 3 265 | 7 736 | 11 469 | 13 596 | 15 925 | 11 330 | 12 341 | 13 313 | 12 412 | 19 682 | 25 694 | 31 248 | 30 751 | 29 641 |
| Изменять (%) | 3,55 | -10,03 | -13,07 | -31,37 | -91,36 | 874,18 | 136,93 | 48,26 | 18,55 | 17,13 | -28,86 | 8,92 | 7,88 | -6,76 | 58,57 | 30,54 | 21,62 | -1,59 | -3,61 | |
| % от денежного потока | -28 816,08 | 524,19 | 442,65 | -420,39 | -76,06 | -4,58 | -48,71 | -1 852,93 | 290,31 | 380,78 | 263,53 | -1 174,24 | -463,94 | -527,24 | -265,23 | -1 883,82 | 653,30 | 386,56 | 337,00 | 434,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 745 | -3 610 | -2 829 | -3 898 | -5 908 | -6 244 | -6 833 | -6 629 | -6 321 | -7 953 | -8 112 | -9 706 | -10 899 | -12 003 | -14 154 | -14 313 | -13 904 | -14 762 | -13 539 | -15 526 |
| Изменять (%) | -23,93 | -21,64 | 37,81 | 51,57 | 5,69 | 9,42 | -2,99 | -4,64 | 25,81 | 2,01 | 19,64 | 12,29 | 10,14 | 17,92 | 1,12 | -2,86 | 6,17 | -8,28 | 14,68 | |
| % от денежного потока | 19 597,29 | -261,89 | -192,62 | 289,99 | 115,89 | 85,42 | 101,95 | 1 587,80 | -160,01 | -222,72 | -134,25 | 1 005,91 | 409,73 | 475,39 | 302,46 | 1 369,97 | -353,52 | -182,61 | -148,37 | -227,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 312 | -2 330 | -2 332 | -3 835 | -3 816 | -2 233 | -3 566 | -1 734 | -1 668 | -2 419 | -1 999 | -3 289 | -4 412 | -3 502 | -3 867 | -6 593 | -6 075 | -7 756 | -6 528 | -6 361 |
| Изменять (%) | 0,80 | 0,06 | 64,47 | -0,49 | -41,49 | 59,70 | -51,38 | -3,79 | 45,03 | -17,35 | 64,49 | 34,17 | -20,63 | 10,43 | 70,48 | -7,86 | 27,69 | -15,84 | -2,56 | |
| % от денежного потока | 9 548,86 | -169,08 | -158,79 | 285,32 | 74,86 | 30,54 | 53,20 | 415,28 | -42,22 | -67,75 | -33,08 | 340,83 | 165,87 | 138,69 | 82,64 | 631,04 | -154,46 | -95,95 | -71,54 | -93,25 |
| Денежный поток | -24 | 1 378 | 1 468 | -1 344 | -5 098 | -7 310 | -6 702 | -417 | 3 950 | 3 571 | 6 043 | -965 | -2 660 | -2 525 | -4 680 | -1 045 | 3 933 | 8 084 | 9 125 | 6 821 |
| Изменять (%) | -5 792,62 | 6,54 | -191,53 | 279,29 | 43,39 | -8,32 | -93,77 | -1 046,25 | -9,61 | 69,24 | -115,97 | 175,68 | -5,07 | 85,34 | -77,67 | -476,43 | 105,54 | 12,88 | -25,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
