Отчет о движении денежных средств (TTM)
Gulf Development Public Company Limited — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 446 | 10 579 | 13 429 | 13 521 | 14 031 | 14 015 | 13 035 | 14 033 | 16 682 | 11 109 | 12 919 | 11 079 | 12 623 | 18 295 | 15 146 | 21 532 | 14 606 | 19 815 | 20 849 | 19 424 |
| Изменять (%) | 11,99 | 26,94 | 0,69 | 3,77 | -0,12 | -6,99 | 7,66 | 18,87 | -33,41 | 16,30 | -14,24 | 13,94 | 44,94 | -17,21 | 42,16 | -32,16 | 35,66 | 5,22 | -6,84 | |
| % от денежного потока | 222,23 | 324,86 | -3 601,49 | 370,74 | 362,07 | 355,29 | 200,40 | 789,85 | 239,57 | 57,42 | 46,22 | 60,84 | 51,82 | -582,91 | -95,25 | -5 029,64 | -231,94 | -1 015,74 | 137,61 | 116,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -56 113 | -70 410 | -82 011 | -69 239 | -86 573 | -78 206 | -74 270 | -75 604 | -38 068 | -25 036 | -31 832 | -30 889 | -21 194 | -37 057 | -20 466 | -22 566 | -16 819 | -29 911 | -24 367 | -19 642 |
| Изменять (%) | 25,48 | 16,48 | -15,57 | 25,04 | -9,66 | -5,03 | 1,80 | -49,65 | -34,23 | 27,14 | -2,96 | -31,39 | 74,85 | -44,77 | 10,26 | -25,47 | 77,84 | -18,54 | -19,39 | |
| % от денежного потока | -1 320,06 | -2 162,18 | 21 994,50 | -1 898,52 | -2 234,01 | -1 982,62 | -1 141,81 | -4 255,27 | -546,70 | -129,41 | -113,89 | -169,63 | -87,01 | 1 180,74 | 128,70 | 5 271,20 | 267,08 | 1 533,27 | -160,83 | -118,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 50 917 | 63 101 | 68 224 | 59 364 | 76 418 | 68 128 | 67 737 | 63 336 | 28 336 | 33 277 | 46 862 | 37 984 | 32 938 | 15 628 | -10 580 | 632 | -3 936 | 8 192 | 18 722 | 16 932 |
| Изменять (%) | 23,93 | 8,12 | -12,99 | 28,73 | -10,85 | -0,57 | -6,50 | -55,26 | 17,44 | 40,82 | -18,94 | -13,29 | -52,55 | -167,70 | -105,97 | -722,89 | -308,12 | 128,53 | -9,56 | |
| % от денежного потока | 1 197,82 | 1 937,71 | -18 297,03 | 1 627,76 | 1 971,96 | 1 727,12 | 1 041,37 | 3 564,81 | 406,93 | 172,00 | 167,67 | 208,60 | 135,23 | -497,96 | 66,53 | -147,62 | 62,51 | -419,95 | 123,57 | 101,89 |
| Денежный поток | 4 251 | 3 256 | -373 | 3 647 | 3 875 | 3 945 | 6 505 | 1 777 | 6 963 | 19 347 | 27 949 | 18 210 | 24 358 | -3 138 | -15 901 | -428 | -6 298 | -1 951 | 15 151 | 16 617 |
| Изменять (%) | -23,39 | -111,45 | -1 078,09 | 6,26 | 1,79 | 64,90 | -72,69 | 291,92 | 177,84 | 44,46 | -34,85 | 33,76 | -112,89 | 406,65 | -97,31 | 1 371,05 | -69,02 | -876,64 | 9,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
