Отчет о движении денежных средств (TTM)
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 60 575 | 71 038 | 70 088 | 59 846 | 30 066 | 6 420 | 3 401 | 12 640 | 32 891 | 33 544 | 30 577 | 25 731 | 22 302 | 35 360 | 43 983 | 57 641 | 60 934 | 65 140 | 73 559 | 79 004 |
| Изменять (%) | 17,27 | -1,34 | -14,61 | -49,76 | -78,65 | -47,02 | 271,62 | 160,22 | 1,98 | -8,84 | -15,85 | -13,33 | 58,55 | 24,39 | 31,05 | 5,71 | 6,90 | 12,92 | 7,40 | |
| % от денежного потока | 109,83 | 295,62 | -213,66 | -125,58 | -76,95 | -33,58 | -15,46 | -76,90 | -146,01 | -582,43 | -1 412,47 | -529,74 | -276,32 | -690,23 | 918,61 | 858,47 | 2 006,86 | -17 534,10 | 1 023,67 | -4 815,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -32 626 | -75 919 | -74 531 | -70 838 | -65 493 | -22 705 | -22 567 | -31 644 | -38 328 | -25 723 | -24 701 | -20 266 | -17 928 | -19 616 | -18 091 | -16 083 | -16 284 | -14 493 | -16 618 | -14 965 |
| Изменять (%) | 132,69 | -1,83 | -4,96 | -7,55 | -65,33 | -0,61 | 40,22 | 21,12 | -32,89 | -3,97 | -17,96 | -11,53 | 9,41 | -7,78 | -11,10 | 1,25 | -11,00 | 14,66 | -9,94 | |
| % от денежного потока | -59,15 | -315,93 | 227,21 | 148,65 | 167,63 | 118,75 | 102,55 | 192,54 | 170,15 | 446,65 | 1 141,04 | 417,22 | 222,13 | 382,90 | -377,83 | -239,53 | -536,30 | 3 901,08 | -231,25 | 912,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 26 623 | 28 841 | -28 225 | -39 153 | -6 264 | -5 744 | -4 352 | 296 | -18 276 | -12 858 | -7 419 | -7 609 | -9 380 | -19 282 | -20 608 | -35 060 | -40 064 | -50 289 | -48 836 | -63 576 |
| Изменять (%) | 8,33 | -197,86 | 38,72 | -84,00 | -8,31 | -24,22 | -106,79 | -6 280,57 | -29,64 | -42,30 | 2,56 | 23,27 | 105,57 | 6,88 | 70,12 | 14,27 | 25,52 | -2,89 | 30,18 | |
| % от денежного потока | 48,27 | 120,02 | 86,04 | 82,16 | 16,03 | 30,04 | 19,78 | -1,80 | 81,13 | 223,26 | 342,72 | 156,66 | 116,22 | 376,39 | -430,41 | -522,16 | -1 319,50 | 13 536,56 | -679,61 | 3 875,47 |
| Денежный поток | 55 156 | 24 030 | -32 803 | -47 654 | -39 071 | -19 121 | -22 005 | -16 435 | -22 526 | -5 759 | -2 165 | -4 857 | -8 071 | -5 123 | 4 788 | 6 714 | 3 036 | -372 | 7 186 | -1 640 |
| Изменять (%) | -56,43 | -236,51 | 45,27 | -18,01 | -51,06 | 15,09 | -25,31 | 37,06 | -74,43 | -62,41 | 124,37 | 66,16 | -36,53 | -193,46 | 40,23 | -54,78 | -112,24 | -2 034,25 | -122,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
