Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИРЕИТ Глобальный Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 28 | 26 | 28 | 30 | 35 | 39 | 41 | 43 | 41 | 40 | 38 | 37 | 36 | 34 | 40 | 46 | 47 | 48 | 37 | 26 |
| Изменять (%) | -5,17 | 7,13 | 6,66 | 14,39 | 12,58 | 5,24 | 4,98 | -3,70 | -3,84 | -3,80 | -3,95 | -3,53 | -3,66 | 17,74 | 15,07 | 2,09 | 2,05 | -23,22 | -30,24 | |
| % от денежного потока | 171,35 | 149,09 | 153,05 | 156,69 | 248,40 | 455,32 | 483,70 | 512,62 | 1 405,24 | -1 596,36 | -1 056,46 | -773,36 | -909,57 | -1 122,25 | 379,03 | 190,72 | 188,03 | 185,53 | 114,10 | 66,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -51 | -39 | -41 | -44 | -92 | -141 | -139 | -136 | -70 | -4 | -6 | -8 | -49 | -90 | -76 | -61 | -19 | 23 | 7 | -9 |
| Изменять (%) | -24,20 | 6,05 | 5,70 | 111,83 | 52,79 | -1,78 | -1,82 | -48,70 | -94,95 | 56,74 | 36,20 | 551,47 | 84,65 | -16,24 | -19,39 | -68,89 | -221,47 | -68,65 | -218,93 | |
| % от денежного потока | -314,63 | -218,82 | -222,37 | -225,64 | -662,37 | -1 647,78 | -1 633,64 | -1 619,23 | -2 364,25 | 141,03 | 152,08 | 157,87 | 1 253,92 | 2 965,36 | -712,44 | -251,13 | -75,44 | 88,60 | 22,25 | -22,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 40 | 30 | 31 | 33 | 72 | 111 | 106 | 101 | 31 | -39 | -36 | -34 | 10 | 53 | 46 | 39 | -3 | -45 | -12 | 22 |
| Изменять (%) | -23,96 | 4,10 | 3,94 | 119,53 | 54,45 | -4,19 | -4,38 | -69,17 | -224,32 | -6,13 | -6,53 | -128,01 | 457,00 | -13,32 | -15,36 | -108,13 | 1 330,08 | -73,94 | -283,71 | |
| % от денежного потока | 243,28 | 169,73 | 169,32 | 168,94 | 513,97 | 1 292,46 | 1 249,94 | 1 206,61 | 1 059,01 | 1 555,32 | 1 004,38 | 715,49 | -244,35 | -1 743,10 | 433,41 | 160,41 | -12,59 | -174,12 | -36,35 | 55,68 |
| Денежный поток | 16 | 18 | 19 | 19 | 14 | 9 | 8 | 8 | 3 | -2 | -4 | -5 | -4 | -3 | 11 | 24 | 25 | 26 | 33 | 39 |
| Изменять (%) | 8,99 | 4,36 | 4,17 | -27,84 | -38,58 | -0,93 | -0,94 | -64,87 | -184,65 | 45,36 | 31,20 | -17,98 | -21,92 | -448,62 | 128,68 | 3,55 | 3,43 | 24,85 | 19,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
