Отчет о движении денежных средств (TTM)
Advanced Systems Automation Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0 | -2 |
| Изменять (%) | 8,87 | -76,96 | -334,01 | -179,36 | 226,01 | 158,31 | 61,29 | 7,12 | 6,65 | -48,14 | -92,81 | 155,06 | 22,08 | 183,74 | 64,76 | -127,96 | 433,44 | |
| % от денежного потока | -43,60 | 71,85 | 11,39 | -20,31 | 30,43 | 890,00 | 258,31 | 220,71 | 183,38 | 159,73 | 272,58 | -15,19 | -64,07 | -225,69 | 856,44 | 422,79 | -92,52 | -405,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 12,92 | -31,14 | -45,23 | 86,65 | 46,42 | 20,21 | 16,81 | -41,59 | -71,21 | -15,89 | -18,90 | 578,40 | 85,26 | 5,00 | 4,76 | -34,20 | -51,97 | |
| % от денежного потока | 163,54 | -279,50 | -132,38 | -55,25 | -194,76 | -2 558,00 | -345,51 | -213,81 | -96,86 | -22,78 | -63,03 | 39,62 | 444,36 | 2 375,23 | -3 335,58 | -1 047,06 | -539,28 | -212,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | 1 081,66 | 2,96 | 2,87 | -19,89 | -24,83 | -10,08 | -11,21 | -101,38 | 7 352,63 | -0,14 | -0,14 | -183,85 | 232,43 | -1,02 | -1,03 | 37,32 | 24,23 | |
| % от денежного потока | -17,04 | 304,73 | 215,80 | 169,19 | 255,96 | 1 726,00 | 174,38 | 82,02 | -0,88 | -53,39 | -175,43 | 135,77 | -188,24 | -1 805,50 | 2 390,18 | 708,82 | 761,87 | 777,54 |
| Денежный поток | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -166,07 | 45,38 | 31,22 | -47,05 | -88,85 | 790,00 | 88,76 | 28,93 | 22,44 | -69,61 | -229,03 | -39,52 | -65,34 | -174,77 | 233,74 | 27,76 | 21,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
