Отчет о движении денежных средств (TTM)
Валлианц Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 44 | 9 | -26 | -13 | 0 | -1 | -3 | 3 | 10 | 14 | 18 | 13 | 7 | 7 | 21 | 35 | 5 | 2 | -1 |
| Изменять (%) | -79,84 | -396,02 | -50,93 | -103,78 | -381,85 | 135,48 | -202,81 | 197,26 | 41,96 | 29,56 | -29,09 | -43,49 | -6,42 | 207,80 | 67,51 | -84,80 | -57,82 | -137,09 | |
| % от денежного потока | 164,08 | 612,74 | 109,78 | 45,85 | -1,51 | 8,53 | -2 622,13 | 78,92 | 119,04 | 125,29 | 128,97 | 155,49 | 293,17 | -42,85 | -2 145,37 | 251,93 | -56,88 | -27,96 | 12,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -59 | -51 | -44 | -38 | -32 | -15 | 3 | 3 | 3 | -6 | -16 | -24 | -31 | -27 | -21 | -15 | -10 | -4 | 3 |
| Изменять (%) | -12,69 | -14,54 | -14,03 | -16,32 | -53,99 | -117,34 | 12,89 | 11,42 | -302,85 | 149,30 | 47,26 | 30,77 | -13,67 | -22,13 | -28,42 | -29,99 | -62,28 | -165,08 | |
| % от денежного потока | -222,22 | -3 593,68 | 185,89 | 136,02 | 99,08 | 91,53 | 2 070,49 | 68,42 | 38,68 | -58,17 | -115,23 | -288,51 | -1 258,71 | 169,73 | 2 149,77 | -107,87 | 112,16 | 49,31 | -38,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 42 | 44 | 46 | 23 | -1 | 0 | 1 | -2 | -5 | 4 | 12 | 19 | 26 | 4 | -1 | -6 | -4 | -6 | -8 |
| Изменять (%) | 5,19 | 4,93 | -50,84 | -103,41 | -101,22 | 8 268,42 | -348,18 | 140,29 | -176,84 | 230,14 | 58,88 | 37,06 | -83,85 | -121,87 | 557,30 | -31,64 | 50,90 | 33,73 | |
| % от денежного потока | 158,13 | 3 080,95 | -195,66 | -81,87 | 2,43 | -0,06 | 651,64 | -47,34 | -57,73 | 32,88 | 86,26 | 233,02 | 1 065,54 | -26,88 | 95,61 | -44,05 | 44,72 | 78,65 | 126,03 |
| Денежный поток | 27 | 1 | -24 | -28 | -32 | -16 | 0 | 4 | 8 | 11 | 14 | 8 | 2 | -16 | -1 | 14 | -9 | -8 | -7 |
| Изменять (%) | -94,60 | -1 752,27 | 17,49 | 14,89 | -50,19 | -100,77 | 3 315,98 | 97,07 | 34,88 | 25,86 | -41,19 | -70,03 | -740,22 | -93,85 | -1 526,51 | -167,33 | -14,19 | -16,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
