Отчет о движении денежных средств (TTM)
КТМГ Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 9 | 15 | 12 | 8 | 5 | 1 | -2 | -4 | -4 | -5 | -1 | 3 |
| Изменять (%) | -50,80 | -19,79 | -24,68 | -84,82 | -558,80 | -130,87 | 423,90 | 411,61 | 80,45 | -23,13 | -30,56 | -43,40 | -75,49 | -275,94 | 114,92 | 3,67 | 3,56 | -81,36 | -436,43 | |
| % от денежного потока | 260,66 | 163,53 | -17 850,00 | -97,37 | -18,90 | 120,19 | -33,79 | -162,54 | 1 582,82 | 731,73 | 719,19 | 692,24 | 426,87 | 114,93 | 298,21 | 184,45 | 191,43 | 198,45 | 115,24 | 347,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -59,91 | -23,53 | -30,77 | 611,36 | 85,94 | -7,10 | -7,64 | -38,67 | -63,06 | 7,27 | 6,78 | 18,18 | 15,38 | -2,20 | -2,25 | -23,55 | -30,81 | 10,95 | 9,87 | |
| % от денежного потока | -48,87 | -24,98 | 2 600,00 | 13,03 | 118,56 | 305,60 | 258,55 | 219,22 | -255,90 | -24,22 | -33,21 | -49,16 | -63,30 | -80,22 | 115,70 | 32,55 | 24,91 | 17,25 | 59,63 | -58,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -1 | -2 | -3 | -0 | 3 | 1 | -0 | -6 | -13 | -9 | -6 | -2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | -2 |
| Изменять (%) | -73,11 | 188,94 | 65,39 | -99,23 | -12 858,14 | -58,13 | -138,83 | 1 357,40 | 93,14 | -25,93 | -35,61 | -65,47 | -189,58 | 22,98 | 18,68 | -6,75 | -7,20 | -83,39 | -502,06 | |
| % от денежного потока | -113,57 | -38,94 | 15 313,64 | 183,41 | 1,81 | -320,07 | -122,05 | 43,51 | -1 207,06 | -597,24 | -565,60 | -504,81 | -189,94 | 186,88 | -338,91 | -115,76 | -108,06 | -100,39 | -51,94 | -187,29 |
| Денежный поток | 2 | 1 | -0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 |
| Изменять (%) | -21,58 | -100,73 | 13 709,09 | -21,79 | -27,86 | 9,80 | 8,93 | -152,54 | 290,34 | -21,79 | -27,86 | -8,22 | -8,96 | -167,81 | 247,47 | -0,11 | -0,11 | -67,90 | -211,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
