Отчет о движении денежных средств (TTM)
GHY Culture & Media Holding Co., Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 | 14 | 4 | -6 | -26 | -46 | -41 | -36 | -15 | 6 | 7 | 9 | 41 | 37 | 67 | 97 | 30 | -35 | -86 | -137 |
| Изменять (%) | 12,62 | -69,73 | -230,38 | 360,38 | 78,28 | -10,94 | -12,29 | -58,24 | -139,44 | 22,31 | 18,24 | 379,89 | -11,35 | 83,04 | 45,35 | -69,23 | -216,86 | 145,11 | 59,20 | |
| % от денежного потока | 24,64 | 15,09 | 5,52 | -9,11 | 291,53 | 58,05 | 63,94 | 73,50 | 62,12 | 1 036,06 | 117,38 | 72,76 | 58,53 | 46,98 | 109,60 | 219,68 | -114,57 | 36,39 | 78,41 | 111,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 2 | 1 | 0 | -4 | -7 | -7 | -7 | -6 | -4 | -4 | -5 | -9 | 10 | 5 | 1 | -9 | -18 | -8 | 2 |
| Изменять (%) | 1 819,34 | -46,37 | -86,47 | -2 984,52 | 103,47 | 0,05 | 0,05 | -25,48 | -34,20 | 23,60 | 19,09 | 69,36 | -215,52 | -47,52 | -90,25 | -1 770,01 | 99,71 | -55,22 | -123,31 | |
| % от денежного потока | 0,18 | 1,84 | 1,19 | 0,20 | 40,87 | 9,29 | 11,49 | 15,07 | 22,73 | -632,40 | -72,40 | -45,21 | -12,83 | 13,42 | 8,98 | 1,21 | 34,18 | 18,55 | 7,30 | -1,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 39 | 79 | 73 | 67 | 21 | -26 | -16 | -6 | -4 | -2 | 3 | 9 | 36 | 27 | -16 | -59 | -49 | -42 | -14 | 15 |
| Изменять (%) | 103,20 | -7,15 | -7,70 | -69,32 | -225,92 | -39,19 | -64,44 | -34,68 | -53,08 | -299,74 | 150,07 | 321,44 | -26,79 | -160,11 | 266,58 | -16,01 | -13,61 | -67,37 | -206,46 | |
| % от денежного потока | 75,20 | 83,07 | 93,28 | 108,89 | -232,32 | 32,67 | 24,58 | 11,45 | 15,14 | -300,35 | 55,57 | 72,86 | 51,47 | 34,12 | -26,13 | -132,11 | 188,04 | 44,16 | 12,67 | -12,03 |
| Денежный поток | 51 | 95 | 78 | 62 | -9 | -80 | -64 | -49 | -24 | 1 | 6 | 12 | 71 | 78 | 61 | 44 | -26 | -96 | -109 | -123 |
| Изменять (%) | 83,93 | -17,31 | -20,93 | -114,38 | 795,35 | -19,15 | -23,69 | -50,58 | -102,36 | 979,53 | 90,74 | 496,62 | 10,44 | -21,53 | -27,49 | -159,01 | 267,88 | 13,77 | 12,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
