Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эдж Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Изменять (%) | 52,98 | 2,65 | 2,58 | -25,17 | -33,64 | -66,84 | -201,61 | 125,03 | 55,56 | -29,62 | -42,08 | -141,92 | 338,56 | 33,50 | 25,09 | -27,28 | -37,51 | 71,45 | 41,67 | |
| % от денежного потока | 61,45 | 57,91 | 80,80 | 129,37 | 569,73 | -97,30 | -25,93 | 22,03 | 52,46 | 86,66 | 73,52 | 53,59 | -23,54 | -108,43 | -254,23 | -1 304,53 | -515,69 | -221,27 | -280,72 | -315,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 | -1 | -2 | -6 | -10 | -13 | -16 | -14 | -11 |
| Изменять (%) | -29,87 | 177,96 | 64,02 | 10,39 | 9,41 | -26,02 | -35,16 | -49,07 | -96,33 | -2 436,67 | 104,28 | -187,22 | 214,65 | 194,99 | 66,10 | 35,14 | 26,00 | -16,07 | -19,14 | |
| % от денежного потока | -9,10 | -3,93 | -14,85 | -38,01 | -246,97 | 69,55 | 41,36 | 22,42 | 12,08 | 0,47 | -13,26 | -34,08 | 31,15 | 102,93 | 533,26 | 3 633,21 | 2 668,92 | 2 309,01 | 1 434,08 | 920,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 4 | 2 | 0 | -1 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | 2 | 6 | 10 | 14 | 10 | 6 |
| Изменять (%) | 56,76 | -45,58 | -83,74 | -538,10 | 122,83 | -17,64 | -21,42 | -39,70 | -65,83 | 156,22 | 60,97 | 9,55 | 8,72 | -196,62 | 203,49 | 69,48 | 41,00 | -28,39 | -39,64 | |
| % от денежного потока | 47,65 | 46,02 | 34,04 | 8,64 | -222,76 | 127,75 | 84,57 | 55,56 | 35,46 | 12,86 | 39,73 | 80,49 | 92,39 | 105,50 | -179,02 | -2 228,68 | -2 053,23 | -1 987,75 | -1 053,36 | -504,63 |
| Денежный поток | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 62,32 | -26,43 | -35,93 | -83,01 | -488,54 | 24,41 | 19,62 | -5,51 | -5,84 | -17,04 | -20,54 | -4,57 | -4,79 | -43,06 | -75,62 | 83,96 | 45,64 | 35,14 | 26,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
