Отчет о движении денежных средств (TTM)
Йео Хиап Сенг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | -0 | -5 | -9 | -1 | 7 | 22 | 37 | 33 | 30 | 29 | 28 | 22 | 16 | 9 |
| Изменять (%) | 13,25 | -31,42 | -45,82 | -53,12 | -113,33 | 2 319,27 | 95,87 | -90,73 | -978,60 | 199,01 | 66,56 | -9,30 | -10,25 | -2,75 | -2,83 | -21,86 | -29,06 | -40,97 | |
| % от денежного потока | -23,76 | -26,18 | -19,79 | -11,94 | -4,89 | 0,58 | 11,74 | 19,81 | 2,73 | -46,83 | -65,74 | -71,55 | -33,05 | -19,90 | -29,09 | -56,89 | 38,34 | 49,21 | 152,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 | -19 | -20 | -22 | -25 | -29 | -31 | -33 | -24 | -16 | -48 | -80 | -127 | -174 | -120 | -67 | 46 | 30 | 14 |
| Изменять (%) | 9,61 | 9,74 | 8,88 | 14,53 | 12,69 | 6,72 | 6,29 | -25,16 | -33,62 | 198,49 | 66,50 | 58,42 | 36,88 | -30,84 | -44,59 | -168,54 | -34,16 | -51,87 | |
| % от денежного потока | 55,22 | 58,88 | 71,22 | 86,37 | 86,35 | 86,33 | 77,35 | 70,84 | 78,86 | 102,13 | 143,14 | 155,72 | 125,64 | 115,36 | 119,93 | 133,73 | 79,07 | 94,19 | 237,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -21 | -21 | -13 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -8 | -12 | -12 | -13 | -14 |
| Изменять (%) | -0,25 | -36,69 | -57,95 | -1,39 | -1,41 | -5,30 | -5,60 | -3,63 | -3,77 | -3,51 | -3,63 | 5,48 | 5,20 | 79,79 | 44,38 | -3,27 | 8,20 | 7,58 | |
| % от денежного потока | 68,71 | 66,68 | 46,53 | 21,80 | 18,76 | 16,41 | 13,05 | 10,61 | 15,21 | 28,56 | 12,94 | 8,15 | 4,38 | 3,09 | 8,35 | 24,26 | -20,24 | -39,62 | -223,53 |
| Денежный поток | -31 | -32 | -29 | -26 | -29 | -33 | -40 | -46 | -31 | -16 | -34 | -52 | -101 | -151 | -100 | -50 | 58 | 32 | 6 |
| Изменять (%) | 2,79 | -9,28 | -10,22 | 14,56 | 12,71 | 19,12 | 16,05 | -32,77 | -48,74 | 112,98 | 53,05 | 96,34 | 49,07 | -33,47 | -50,31 | -215,93 | -44,73 | -80,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
