Отчет о движении денежных средств (TTM)
Самурай 2К Аэрозоль Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 31 | 37 | 42 | 30 | 19 | 17 | 16 | 8 | 1 | -7 | -15 | -6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 6 | 2 |
| Изменять (%) | 16,76 | 14,35 | -27,83 | -38,55 | -6,32 | -6,75 | -47,98 | -92,23 | -1 187,77 | 109,19 | -57,23 | -133,81 | 55,72 | 35,78 | 60,89 | 37,85 | -39,47 | -65,21 | |
| % от денежного потока | 96,12 | 97,93 | 99,33 | 116,06 | 187,10 | 530,93 | -481,12 | -54,31 | -2,37 | 21,45 | 38,48 | 26,15 | -21,51 | -48,70 | -121,11 | -995,99 | 441,23 | 181,49 | 47,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -7 | -8 | -10 | -18 | -25 | -24 | -23 | -15 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | 4,84 | 4,62 | 18,23 | 15,42 | 38,21 | 27,65 | 27,43 | 21,53 | 72,44 | 42,01 | -4,74 | -4,98 | -35,14 | -54,18 | -4,60 | -4,82 | -18,23 | -22,30 | |
| % от денежного потока | -7,70 | -7,05 | -6,54 | -12,52 | -37,91 | -158,72 | 196,88 | 54,44 | 37,11 | 53,34 | 64,94 | 98,30 | 227,23 | 214,30 | 179,85 | 877,01 | -268,26 | -149,06 | -87,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 3 | 3 | -1 | -5 | -9 | -13 | -16 | -18 | -8 | 1 | 6 | 11 | 5 | -2 | -2 | -2 | 2 | 7 |
| Изменять (%) | -9,96 | -11,06 | -131,14 | 421,11 | 82,42 | 45,18 | 19,76 | 16,50 | -53,68 | -115,87 | 348,61 | 77,71 | -57,41 | -134,82 | 3,79 | 3,65 | -244,23 | 169,33 | |
| % от денежного потока | 11,55 | 9,08 | 7,16 | -3,61 | -49,36 | -272,76 | 384,81 | 100,00 | 65,34 | 25,23 | -3,43 | -24,47 | -105,81 | -65,52 | 41,79 | 221,70 | -73,85 | 72,38 | 147,64 |
| Денежный поток | 33 | 37 | 42 | 26 | 10 | 3 | -3 | -16 | -28 | -33 | -39 | -24 | -10 | -7 | -4 | -1 | 2 | 3 | 4 |
| Изменять (%) | 14,60 | 12,74 | -38,23 | -61,89 | -66,99 | -202,91 | 360,85 | 78,30 | 19,96 | 16,64 | -37,06 | -58,89 | -31,23 | -45,40 | -80,44 | -411,16 | 47,16 | 32,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
