Отчет о движении денежных средств (TTM)
Янцзыцзян Финансовый Холдинг Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -612 | 801 | 443 | 84 | 198 | 311 | 416 | 521 | 747 | 973 | 1 021 | 1 070 | 772 | 473 | 434 | 395 |
| Изменять (%) | -230,96 | -44,74 | -80,97 | 134,83 | 57,42 | 33,69 | 25,20 | 43,31 | 30,22 | 4,99 | 4,75 | -27,88 | -38,65 | -8,26 | -9,00 | |
| % от денежного потока | 473,06 | -10 696,45 | 208,55 | 19,50 | 38,26 | 51,71 | 120,83 | 600,29 | 171,27 | 123,84 | 126,91 | 129,83 | 185,67 | 6 669,27 | -266,43 | -118,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -129 | 141 | 75 | 8 | -108 | -224 | -185 | -146 | -138 | -130 | -226 | -321 | -390 | -459 | -476 | -492 |
| Изменять (%) | -209,65 | -47,30 | -89,74 | -1 512,34 | 107,08 | -17,46 | -21,15 | -5,29 | -5,58 | 73,24 | 42,28 | 21,52 | 17,71 | 3,60 | 3,47 | |
| % от денежного потока | 99,76 | -1 888,74 | 35,12 | 1,77 | -20,89 | -37,14 | -53,58 | -167,66 | -31,62 | -16,58 | -28,03 | -38,94 | -93,84 | -6 467,87 | 291,78 | 147,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 606 | -949 | -300 | 348 | 450 | 552 | 159 | -235 | -135 | -35 | 9 | 53 | 15 | -22 | -86 | -151 |
| Изменять (%) | -256,57 | -68,34 | -215,88 | 29,35 | 22,69 | -71,27 | -248,11 | -42,62 | -74,29 | -125,93 | 485,68 | -70,84 | -242,98 | 293,76 | 74,60 | |
| % от денежного потока | -468,53 | 12 666,22 | -141,48 | 80,55 | 87,04 | 91,69 | 46,04 | -270,59 | -30,91 | -4,41 | 1,12 | 6,39 | 3,69 | -309,16 | 53,01 | 45,29 |
| Денежный поток | -129 | -7 | 212 | 432 | 517 | 602 | 345 | 87 | 436 | 785 | 805 | 824 | 416 | 7 | -163 | -333 |
| Изменять (%) | -94,21 | -2 934,22 | 103,53 | 19,71 | 16,47 | -42,79 | -74,80 | 402,28 | 80,09 | 2,45 | 2,39 | -49,57 | -98,29 | -2 396,46 | 104,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
