Отчет о движении денежных средств (TTM)
Янлорд Лэнд Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 943 | 3 882 | 8 059 | 12 235 | 7 160 | 2 086 | -2 206 | -6 497 | 965 | 8 427 | 12 329 | 16 231 | 10 355 | 4 480 | 2 757 | 1 033 | 1 786 | 2 540 | 2 236 | 1 931 |
| Изменять (%) | 31,90 | 107,57 | 51,82 | -41,48 | -70,87 | -205,73 | 194,58 | -114,85 | 773,21 | 46,30 | 31,65 | -36,20 | -56,73 | -38,47 | -62,53 | 72,94 | 42,18 | -11,97 | -13,60 | |
| % от денежного потока | 1 038,36 | 114,78 | 141,22 | 152,36 | 115,66 | 47,93 | -149,10 | 466,34 | -85,83 | -984,88 | -925,40 | -897,26 | -218,06 | -58,27 | -33,33 | -11,67 | -30,62 | -90,16 | -87,64 | -84,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -619 | -884 | -991 | -1 097 | 560 | 2 217 | 2 065 | 1 912 | 1 383 | 854 | 588 | 321 | 831 | 1 342 | 1 292 | 1 242 | 949 | 657 | 454 | 251 |
| Изменять (%) | 42,76 | 12,04 | 10,75 | -151,05 | 295,90 | -6,88 | -7,39 | -27,66 | -38,23 | -31,21 | -45,37 | 158,92 | 61,38 | -3,73 | -3,87 | -23,54 | -30,79 | -30,93 | -44,78 | |
| % от денежного потока | -218,50 | -26,14 | -17,36 | -13,66 | 9,05 | 50,95 | 139,58 | -137,24 | -123,02 | -99,85 | -44,12 | -17,75 | -17,51 | -17,45 | -15,62 | -14,03 | -16,27 | -23,33 | -17,79 | -10,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 964 | 602 | -1 094 | -2 790 | -1 295 | 200 | 1 699 | 3 197 | -3 568 | -10 332 | -14 455 | -18 577 | -16 011 | -13 445 | -12 247 | -11 050 | -8 521 | -5 993 | -5 267 | -4 541 |
| Изменять (%) | -130,65 | -281,74 | 155,02 | -53,59 | -115,48 | 747,66 | 88,20 | -211,61 | 189,60 | 39,90 | 28,52 | -13,81 | -16,03 | -8,91 | -9,78 | -22,88 | -29,67 | -12,12 | -13,79 | |
| % от денежного потока | -692,70 | 17,79 | -19,17 | -34,74 | -20,91 | 4,60 | 114,82 | -229,44 | 317,30 | 1 207,50 | 1 084,95 | 1 026,97 | 337,16 | 174,86 | 148,10 | 124,85 | 146,07 | 212,74 | 206,48 | 198,75 |
| Денежный поток | 283 | 3 382 | 5 706 | 8 030 | 6 191 | 4 352 | 1 479 | -1 393 | -1 124 | -856 | -1 332 | -1 809 | -4 749 | -7 689 | -8 270 | -8 851 | -5 834 | -2 817 | -2 551 | -2 285 |
| Изменять (%) | 1 093,17 | 68,71 | 40,73 | -22,90 | -29,71 | -66,01 | -194,18 | -19,29 | -23,90 | 55,70 | 35,77 | 162,52 | 61,91 | 7,56 | 7,03 | -34,09 | -51,71 | -9,45 | -10,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
