Отчет о движении денежных средств (TTM)
Йома Стратегический Холдингс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 | 5 | -5 | 4 | 9 | 13 | 23 | 33 | 14 | 18 | 22 | 105 | 78 | 51 | 38 | 24 |
| Изменять (%) | -66,63 | -199,71 | -183,53 | 104,03 | 50,99 | 77,47 | 43,65 | -57,64 | 28,73 | 22,32 | 375,74 | -25,42 | -34,08 | -26,92 | -36,83 | |
| % от денежного потока | 117,75 | 391,65 | 49,00 | -53,96 | -68,01 | -74,30 | -340,07 | 843,51 | 89,17 | 133,85 | 196,32 | -580,34 | -276,52 | -133,92 | -175,01 | -522,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -99 | -86 | -74 | -40 | -24 | -7 | -3 | 1 | 38 | 33 | 28 | -31 | -31 | -31 | -20 | -9 |
| Изменять (%) | -12,64 | -14,47 | -45,27 | -41,43 | -70,74 | -58,16 | -139,01 | 3 272,56 | -13,19 | -15,20 | -210,36 | 0,03 | 0,03 | -35,40 | -54,80 | |
| % от денежного потока | -772,17 | -6 724,74 | 721,79 | 520,69 | 188,40 | 39,88 | 43,03 | 28,99 | 243,97 | 246,95 | 251,13 | 172,20 | 110,05 | 80,88 | 93,43 | 199,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 96 | 83 | 70 | 33 | 6 | -21 | -24 | -28 | -35 | -38 | -40 | -51 | -42 | -33 | -18 | -3 |
| Изменять (%) | -13,73 | -15,92 | -53,30 | -82,37 | -467,37 | 16,11 | 13,88 | 25,51 | 7,84 | 7,27 | 26,52 | -18,08 | -22,07 | -45,20 | -82,49 | |
| % от денежного потока | 749,69 | 6 447,39 | -680,30 | -418,80 | -45,60 | 121,21 | 362,99 | -713,73 | -223,55 | -281,10 | -361,57 | 284,25 | 148,77 | 85,18 | 83,47 | 69,04 |
| Денежный поток | 13 | 1 | -10 | -8 | -13 | -17 | -7 | 4 | 16 | 13 | 11 | -18 | -28 | -38 | -21 | -5 |
| Изменять (%) | -89,97 | -896,88 | -24,13 | 61,86 | 38,22 | -61,23 | -157,92 | 300,73 | -14,24 | -16,61 | -260,94 | 56,52 | 36,11 | -44,08 | -78,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
