Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юнион Стил Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 | 12 | 14 | 17 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 | 15 | 14 | 12 | 13 | 14 | 23 | 32 | 30 | 27 |
| Изменять (%) | 8,09 | 19,18 | 16,09 | -16,07 | -19,14 | -0,46 | -0,47 | -4,36 | -4,56 | 23,22 | 18,85 | -8,72 | -9,55 | 6,98 | 6,53 | 63,01 | 38,66 | -8,06 | -8,76 | |
| % от денежного потока | 1 025,01 | 446,73 | 428,90 | 416,87 | 2 236,18 | -411,76 | -978,90 | 2 508,20 | 3 679,93 | 7 537,23 | 501,64 | 306,36 | 609,31 | -3 082,96 | -438,47 | -250,18 | -1 058,74 | 2 462,79 | 1 362,16 | 888,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -11 | -21 | -22 | -23 | -12 | -1 | -2 | -3 | -8 | -14 | -28 | -41 | -38 | -35 |
| Изменять (%) | -130,34 | -42,83 | -74,92 | -2 241,89 | 104,67 | 586,10 | 85,42 | 4,97 | 4,74 | -47,22 | -89,46 | 63,95 | 39,00 | 193,05 | 65,88 | 97,49 | 49,36 | -7,32 | -7,89 | |
| % от денежного потока | -77,49 | 9,48 | 4,37 | 0,92 | -125,49 | 58,49 | 958,53 | -4 575,39 | -7 367,86 | -16 560,58 | -472,11 | -25,57 | -91,33 | 710,12 | 276,65 | 245,78 | 1 260,11 | -3 157,58 | -1 760,50 | -1 159,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | -10 | -11 | -13 | -13 | -13 | -1 | 10 | 11 | 12 | 2 | -9 | -9 | -10 | -8 | -6 | 2 | 10 | 11 | 11 |
| Изменять (%) | 4,27 | 16,16 | 13,91 | -1,00 | -1,01 | -88,62 | -778,38 | 13,83 | 12,15 | -85,83 | -605,78 | 5,85 | 5,53 | -19,99 | -24,99 | -136,43 | 374,53 | 4,79 | 4,57 | |
| % от денежного потока | -847,33 | -356,25 | -333,35 | -317,91 | -2 011,48 | 453,44 | 123,30 | 2 153,22 | 3 759,86 | 9 048,91 | 69,25 | -179,98 | -415,10 | 2 450,37 | 260,63 | 104,71 | -99,02 | 788,28 | 496,91 | 371,57 |
| Денежный поток | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | -0 | -3 | -6 | -2 | 1 | 2 | 3 |
| Изменять (%) | 148,02 | 24,14 | 19,44 | -84,35 | -539,11 | -58,13 | -138,85 | -34,81 | -53,40 | 1 751,46 | 94,60 | -54,10 | -117,88 | 652,22 | 86,71 | -61,48 | -159,61 | 66,23 | 39,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
