Отчет о движении денежных средств (TTM)
Электро Целе, д.д. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 | 6 | 0 | 7 | 1 |
| Изменять (%) | -65,68 | -96,07 | 3 077,04 | -81,70 | |
| % от денежного потока | 540,37 | -177,56 | -26,03 | 212,20 | 22,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -6 | -8 | -10 | -3 |
| Изменять (%) | -45,41 | 35,40 | 27,87 | -73,82 | |
| % от денежного потока | -330,66 | 172,82 | 873,19 | -286,54 | -43,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -3 | 6 | 6 | 7 |
| Изменять (%) | -0,27 | -291,17 | -9,07 | 20,27 | |
| % от денежного потока | -109,71 | 104,74 | -747,16 | 174,35 | 120,87 |
| Денежный поток | 3 | -3 | -1 | 3 | 6 |
| Изменять (%) | -204,46 | -73,20 | -489,67 | 73,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
