Отчет о движении денежных средств (TTM)
Позаваровалка Сава, д.д. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 28 | 63 | 120 | 113 | 113 | 121 | 94 | 102 | 88 | 63 | 76 | 98 | 107 | 154 | 182 |
| Изменять (%) | 126,40 | 92,32 | -5,89 | -0,48 | 7,45 | -22,63 | 8,45 | -13,34 | -28,78 | 20,73 | 30,01 | 8,82 | 44,34 | 17,63 | |
| % от денежного потока | 49,68 | -604,30 | -1 114,57 | -1 844,07 | -329,92 | 2 331,70 | 108 707,47 | 295,61 | 3 793,88 | 1 368,09 | -177,63 | -230,51 | -392,64 | 8 630,90 | 2 024,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -53 | -80 | -138 | -102 | -130 | -97 | -76 | -38 | -34 | -32 | -90 | -113 | -105 | -166 | -176 |
| Изменять (%) | 49,10 | 72,61 | -25,66 | 27,01 | -25,35 | -21,88 | -49,62 | -10,66 | -6,79 | 184,33 | 25,52 | -7,38 | 58,09 | 6,04 | |
| % от денежного потока | -96,22 | 770,84 | 1 276,02 | 1 667,70 | 380,80 | -1 869,68 | -88 012,88 | -111,18 | -1 470,99 | -694,26 | 212,28 | 265,96 | 385,55 | -9 282,58 | -1 962,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 69 | -6 | -6 | -17 | -17 | -19 | -18 | -29 | -52 | -26 | -28 | -28 | -29 | 13 | 3 |
| Изменять (%) | -108,78 | 4,23 | 170,47 | -1,14 | 12,05 | -5,59 | 63,50 | 77,77 | -49,02 | 5,90 | -1,05 | 6,00 | -146,09 | -74,42 | |
| % от денежного потока | 123,34 | 58,15 | 58,12 | 276,36 | 49,12 | -362,01 | -20 594,60 | -84,43 | -2 222,88 | -573,83 | 65,35 | 64,55 | 107,09 | 751,68 | 38,35 |
| Денежный поток | 56 | -10 | -11 | -6 | -34 | 5 | 0 | 34 | 2 | 5 | -43 | -43 | -27 | 2 | 9 |
| Изменять (%) | -118,61 | 4,27 | -43,12 | 456,23 | -115,20 | -98,34 | 39 780,76 | -93,25 | 97,50 | -1 029,90 | 0,18 | -36,11 | -106,57 | 401,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
