Отчет о движении денежных средств (TTM)
Телеком Словения, д.д. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 248 | 221 | 215 | 190 | 194 | 219 | 203 | 213 | 215 | 198 | 212 | 207 | 224 | 246 | 241 | 246 | 277 | 257 | 258 | 257 |
| Изменять (%) | -11,03 | -2,61 | -11,47 | 1,91 | 12,84 | -7,38 | 4,93 | 1,06 | -7,70 | 6,81 | -2,35 | 8,13 | 9,79 | -2,11 | 2,41 | 12,54 | -7,24 | 0,21 | -0,24 | |
| % от денежного потока | -520,64 | -4 369,56 | 1 544,82 | -250 443,42 | -6 212,91 | 2 817,57 | -1 339,03 | -4 768,19 | 6 596,04 | 925,18 | 2 187,45 | 1 283,93 | 430,86 | 1 357,71 | 2 684,92 | 1 964,65 | -1 426,20 | -702,55 | -1 573,16 | -1 070,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -185 | -155 | -154 | -190 | -176 | -193 | -175 | -143 | -151 | -151 | -168 | -151 | -146 | -167 | -159 | -158 | -201 | -197 | -197 | -214 |
| Изменять (%) | -16,51 | -0,31 | 22,87 | -7,21 | 9,85 | -9,16 | -18,40 | 5,65 | -0,30 | 11,67 | -10,19 | -3,22 | 14,41 | -4,94 | -0,91 | 27,18 | -2,02 | 0,17 | 8,51 | |
| % от денежного потока | 388,83 | 3 062,35 | -1 108,23 | 249 347,37 | 5 632,22 | -2 486,57 | 1 158,96 | 3 209,30 | -4 641,06 | -703,11 | -1 738,02 | -938,21 | -281,80 | -925,38 | -1 777,09 | -1 258,26 | 1 032,21 | 537,05 | 1 202,15 | 889,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -111 | -71 | -47 | -1 | -21 | -18 | -42 | -74 | -61 | -26 | -34 | -40 | -26 | -60 | -72 | -76 | -96 | -97 | -77 | -67 |
| Изменять (%) | -35,67 | -34,11 | -98,02 | 2 193,10 | -15,48 | 135,95 | 74,52 | -18,28 | -56,66 | 29,27 | 16,95 | -35,64 | 135,86 | 20,23 | 5,05 | 26,28 | 1,21 | -20,61 | -12,62 | |
| % от денежного потока | 232,05 | 1 408,08 | -336,80 | 1 221,05 | 681,61 | -231,53 | 280,30 | 1 660,14 | -1 857,10 | -122,31 | -349,96 | -246,00 | -49,14 | -332,62 | -807,93 | -606,44 | 494,00 | 265,51 | 471,03 | 280,81 |
| Денежный поток | -48 | -5 | 14 | -0 | -3 | 8 | -15 | -4 | 3 | 21 | 10 | 16 | 52 | 18 | 9 | 13 | -19 | -37 | -16 | -24 |
| Изменять (%) | -89,40 | -375,48 | -100,55 | 4 007,89 | -348,81 | -294,89 | -70,53 | -173,06 | 558,09 | -54,82 | 66,37 | 222,22 | -65,16 | -50,50 | 39,95 | -255,03 | 88,31 | -55,25 | 46,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
