Отчет о движении денежных средств (TTM)
2S Metal Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 488 | 306 | 401 | 206 | 534 | 574 | 690 | 276 | 614 | 322 | 89 | 854 | 139 | 101 | 34 | -311 | -165 | 64 | -177 | 28 |
| Изменять (%) | -37,28 | 31,07 | -48,70 | 159,72 | 7,52 | 20,20 | -60,02 | 122,51 | -47,47 | -72,50 | 862,57 | -83,69 | -27,20 | -66,22 | -1 007,01 | -46,79 | -138,85 | -376,26 | -115,84 | |
| % от денежного потока | 3 426,83 | 117 150,57 | -1 561,51 | -344,99 | 494,57 | 260,42 | 137,07 | -2 061,60 | 154,14 | 132,87 | -63,89 | 144,97 | -165,23 | -40,01 | -17,38 | 60,73 | 48,87 | -63,22 | 128,48 | -40,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -161 | -166 | -139 | -126 | 36 | 38 | 30 | 5 | -77 | -90 | -91 | -61 | -55 | -37 | -63 | -78 | -66 | -59 | -22 | -34 |
| Изменять (%) | 3,67 | -16,57 | -9,34 | -128,50 | 5,89 | -22,12 | -83,13 | -1 650,30 | 16,77 | 1,06 | -33,26 | -10,51 | -32,44 | 70,65 | 24,42 | -15,44 | -10,54 | -62,35 | 54,81 | |
| % от денежного потока | -1 128,23 | -63 758,24 | 540,94 | 211,19 | 33,22 | 17,23 | 5,87 | -37,28 | -19,42 | -37,22 | 65,77 | -10,35 | 64,70 | 14,54 | 31,89 | 15,29 | 19,55 | 58,24 | 16,13 | 49,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -313 | -139 | -288 | -138 | -462 | -392 | -215 | -287 | -136 | 14 | -136 | -207 | -167 | -317 | -167 | -123 | -106 | -106 | 62 | -63 |
| Изменять (%) | -55,59 | 107,67 | -52,04 | 234,40 | -15,30 | -45,01 | 33,34 | -52,47 | -109,91 | -1 108,11 | 51,82 | -19,18 | 89,78 | -47,32 | -26,68 | -13,34 | 0,14 | -158,24 | -202,18 | |
| % от денежного потока | -2 196,71 | -53 174,33 | 1 122,96 | 231,93 | -428,10 | -177,57 | -42,76 | 2 145,11 | -34,26 | 5,57 | 98,19 | -35,14 | 198,42 | 125,25 | 84,83 | 23,97 | 31,41 | 104,72 | -44,87 | 90,41 |
| Денежный поток | 14 | 0 | -26 | -60 | 108 | 220 | 504 | -13 | 398 | 243 | -139 | 589 | -84 | -253 | -197 | -512 | -338 | -102 | -138 | -70 |
| Изменять (%) | -98,17 | -9 933,72 | 132,21 | -281,17 | 104,19 | 128,37 | -102,66 | -3 075,90 | -39,07 | -157,19 | -524,23 | -114,31 | 200,64 | -22,22 | 159,53 | -33,87 | -69,97 | 35,93 | -49,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
