Отчет о движении денежных средств (TTM)
Areeya Property Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 899 | 2 709 | 2 386 | 2 244 | 911 | 971 | 740 | 920 | 382 | 81 | 250 | -61 | 536 | 570 | 540 | 552 | 70 | 157 | 281 | 282 |
| Изменять (%) | -6,58 | -11,91 | -5,93 | -59,42 | 6,60 | -23,80 | 24,29 | -58,43 | -78,86 | 210,01 | -124,51 | -972,41 | 6,53 | -5,35 | 2,25 | -87,36 | 124,63 | 79,19 | 0,43 | |
| % от денежного потока | 285,65 | 23 507,51 | -469,48 | 2 730,22 | -99,36 | 227,93 | -108,76 | -5 127,36 | -529,01 | -21,93 | -85,60 | 135,62 | 412,49 | -1 244,55 | -1 347,96 | -533,55 | -61,56 | -280,37 | 5 270,52 | 2 927,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -451 | -268 | -73 | 95 | -1 694 | -295 | -367 | -486 | 1 178 | -89 | -159 | -807 | 109 | -319 | 156 | 1 133 | 201 | 555 | 95 | -101 |
| Изменять (%) | -40,62 | -72,91 | -231,06 | -1 881,18 | -82,57 | 24,42 | 32,19 | -342,72 | -107,56 | 78,22 | 408,16 | -113,46 | -394,09 | -148,84 | 626,59 | -82,26 | 176,13 | -82,87 | -206,63 | |
| % от денежного потока | -44,44 | -2 324,79 | 14,28 | 115,68 | 184,76 | -69,30 | 53,99 | 2 707,24 | -1 630,94 | 24,18 | 54,26 | 1 782,21 | 83,63 | 696,58 | -389,27 | -1 094,92 | -177,36 | -992,84 | 1 784,48 | -1 052,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 433 | -2 429 | -2 822 | -2 257 | -134 | -250 | -1 053 | -452 | -1 633 | -360 | -384 | 823 | -514 | -297 | -736 | -1 789 | -384 | -768 | -371 | -171 |
| Изменять (%) | 69,48 | 16,15 | -20,00 | -94,07 | 86,60 | 321,53 | -57,07 | 261,30 | -77,95 | 6,74 | -314,11 | -162,50 | -42,24 | 147,79 | 143,03 | -78,52 | 99,86 | -51,72 | -53,85 | |
| % от денежного потока | -141,20 | -21 082,72 | 555,20 | -2 745,90 | 14,60 | -58,63 | 154,77 | 2 520,12 | 2 259,95 | 97,75 | 131,34 | -1 817,82 | -396,11 | 647,97 | 1 837,23 | 1 728,47 | 338,92 | 1 373,20 | -6 955,00 | -1 774,91 |
| Денежный поток | 1 015 | 12 | -508 | 82 | -917 | 426 | -680 | -18 | -72 | -368 | -293 | -45 | 130 | -46 | -40 | -103 | -113 | -56 | 5 | 10 |
| Изменять (%) | -98,86 | -4 510,61 | -116,18 | -1 215,21 | -146,47 | -259,70 | -97,36 | 302,90 | 409,75 | -20,56 | -84,53 | -386,83 | -135,31 | -12,61 | 158,32 | 9,53 | -50,67 | -109,53 | 80,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
