Отчет о движении денежных средств (TTM)
Asia Capital Group Public Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 242 | 129 | 137 | 153 | 132 | 156 | 152 | 135 | -45 | -65 | -66 | 113 | 108 | 123 | 90 | -5 | 63 | 85 | 155 |
| Изменять (%) | 3 709,82 | -46,61 | 6,55 | 11,58 | -14,24 | 18,21 | -2,07 | -11,21 | -132,94 | 45,35 | 2,30 | -270,31 | -3,96 | 13,81 | -27,09 | -105,66 | -1 348,03 | 33,64 | 82,17 | |
| % от денежного потока | -176,79 | 425,15 | -794,48 | -4 140,24 | -10 821,64 | -65,70 | -29 665,06 | 10 605,94 | 2 707,04 | -7 032,58 | -2 548,55 | -29 784,66 | -2 193,11 | -14 991,43 | -6 446,51 | 3 980,62 | -135,60 | 1 974,03 | 9 434,06 | -6 947,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -91 | 62 | 95 | 70 | -27 | -214 | -152 | -147 | -126 | 202 | 243 | 244 | 528 | 413 | 427 | 508 | 136 | 88 | 24 | -90 |
| Изменять (%) | -168,64 | 52,89 | -26,58 | -139,22 | 679,59 | -29,08 | -3,26 | -13,88 | -260,12 | 20,40 | 0,39 | 116,15 | -21,81 | 3,40 | 19,07 | -73,23 | -35,47 | -72,68 | -474,79 | |
| % от денежного потока | 2 527,87 | 109,53 | -586,09 | -2 104,60 | 1 933,52 | 106,70 | 28 909,05 | -10 210,49 | -2 527,81 | 31 919,46 | 9 581,77 | 109 891,35 | -10 269,37 | -57 151,50 | -22 327,41 | 22 514,91 | 3 629,33 | 2 731,78 | 2 668,73 | 4 043,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 83 | -245 | -238 | -209 | -127 | -118 | -4 | -4 | -4 | -157 | -176 | -178 | -646 | -522 | -552 | -596 | -127 | -148 | -108 | -67 |
| Изменять (%) | -395,31 | -2,70 | -12,50 | -38,90 | -7,28 | -96,20 | -5,46 | -6,72 | 3 867,40 | 12,19 | 1,01 | 263,19 | -19,21 | 5,78 | 7,94 | -78,65 | 16,34 | -27,13 | -38,08 | |
| % от денежного потока | -2 311,42 | -430,87 | 1 467,25 | 6 279,65 | 8 988,15 | 58,99 | 856,01 | -295,45 | -79,22 | -24 786,88 | -6 933,22 | -80 006,70 | 12 562,48 | 72 242,93 | 28 873,91 | -26 395,54 | -3 393,74 | -4 605,81 | -12 002,79 | 3 004,35 |
| Денежный поток | -4 | 57 | -16 | -3 | -1 | -200 | -1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | -5 | -1 | -2 | 2 | 4 | 3 | 1 | -2 |
| Изменять (%) | -1 684,24 | -128,57 | -79,55 | -57,31 | 14 026,89 | -99,74 | -373,91 | 247,87 | -87,32 | 301,09 | -91,25 | -2 413,04 | -85,95 | 164,67 | -218,08 | 66,07 | -14,27 | -72,04 | -347,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
