Отчет о движении денежных средств (TTM)
Applied DB Public Company Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 112 | 120 | 105 | 166 | 75 | 3 | -155 | -257 | -236 | -116 | 159 | 250 | 247 | 177 | 112 | 124 | 206 | 387 | 341 | 353 |
| Изменять (%) | 6,37 | -12,15 | 58,48 | -55,11 | -96,00 | -5 294,53 | 65,94 | -8,21 | -50,77 | -236,40 | 57,76 | -1,22 | -28,44 | -36,91 | 11,32 | 65,88 | 87,78 | -11,87 | 3,57 | |
| % от денежного потока | -3 970,35 | -588,34 | 362,90 | 768,22 | -1 860,80 | 10,41 | 936,99 | -3 054,92 | -308,72 | -282,77 | 112,05 | 4 049,98 | -400,87 | -247,24 | -80,21 | -507,99 | 191,63 | 764,62 | 520,26 | 9 205,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -31 | -33 | -35 | -38 | -42 | -35 | -32 | -42 | -57 | -39 | -36 | -19 | 8 | -10 | -20 | -21 | -50 | -71 | -59 | -58 |
| Изменять (%) | 6,07 | 5,37 | 9,07 | 9,44 | -17,19 | -7,11 | 29,57 | 36,43 | -31,28 | -9,23 | -47,16 | -141,46 | -231,26 | 96,31 | 5,49 | 134,54 | 43,86 | -17,05 | -2,80 | |
| % от денежного потока | 1 110,12 | 164,04 | -121,37 | -176,83 | 1 044,19 | -121,06 | 194,82 | -495,96 | -74,50 | -95,24 | -25,11 | -304,02 | -12,63 | 14,29 | 14,42 | 86,57 | -46,17 | -141,15 | -90,40 | -1 500,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -84 | -107 | -41 | -106 | -37 | 60 | 171 | 306 | 369 | 196 | 17 | -226 | -317 | -239 | -231 | -127 | -48 | -265 | -217 | -292 |
| Изменять (%) | 26,82 | -61,58 | 158,98 | -64,77 | -261,07 | 183,46 | 79,59 | 20,31 | -46,89 | -91,07 | -1 389,77 | 40,54 | -24,68 | -3,35 | -44,81 | -62,11 | 449,82 | -18,33 | 34,84 | |
| % от денежного потока | 2 969,89 | 524,68 | -141,54 | -489,62 | 930,75 | 209,88 | -1 030,70 | 3 636,66 | 481,71 | 475,95 | 12,35 | -3 648,02 | 513,74 | 333,54 | 165,76 | 520,51 | -44,85 | -523,96 | -330,39 | -7 610,18 |
| Денежный поток | -3 | -20 | 29 | 22 | -4 | 29 | -17 | 8 | 77 | 41 | 142 | 6 | -62 | -72 | -139 | -24 | 108 | 51 | 66 | 4 |
| Изменять (%) | 617,83 | -242,42 | -25,13 | -118,53 | -814,28 | -157,72 | -150,90 | 808,28 | -46,25 | 244,22 | -95,64 | -1 097,97 | 16,02 | 94,48 | -82,42 | -539,74 | -52,94 | 29,52 | -94,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
