Отчет о движении денежных средств (TTM)
AddTech Hub Public Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 82 | 88 | 82 | 101 | 87 | 83 | 92 | 79 | 69 | 60 | 52 | 27 | 34 | 10 | 28 | 30 | 39 | 56 | 47 | 49 |
| Изменять (%) | 8,06 | -7,32 | 23,21 | -13,12 | -5,22 | 11,31 | -14,80 | -12,06 | -13,14 | -12,99 | -47,98 | 24,84 | -69,31 | 172,14 | 4,87 | 32,55 | 41,16 | -14,76 | 3,28 | |
| % от денежного потока | 582,86 | 514,14 | 388,40 | 20,94 | 19,40 | 18,90 | 19,86 | -47,91 | -42,47 | -40,40 | -33,21 | -29,95 | -30,08 | -5,78 | -18,20 | -27,03 | -28,30 | -58,16 | 1 182 616,86 | -92,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -143 | -143 | -138 | -138 | -78 | -125 | -175 | -168 | -85 | -116 | -81 | 24 | -47 |
| Изменять (%) | 6,37 | -32,68 | -53,29 | 19,05 | -82,35 | -492,12 | -49 544,10 | 0,07 | -4,10 | 0,24 | -43,31 | 59,35 | 40,36 | -3,79 | -49,19 | 36,21 | -30,34 | -128,98 | -301,20 | |
| % от денежного потока | -7,52 | -6,53 | -3,58 | -0,07 | -0,09 | -0,02 | 0,06 | 87,34 | 88,10 | 92,52 | 87,65 | 86,12 | 110,41 | 97,02 | 108,06 | 77,75 | 83,64 | 84,84 | 586 453,98 | 89,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -67 | -70 | -60 | 381 | 364 | 356 | 372 | -99 | -89 | -71 | -72 | -40 | -22 | -16 | -16 | -54 | -62 | -70 | -71 | -51 |
| Изменять (%) | 5,04 | -14,28 | -735,01 | -4,40 | -2,20 | 4,57 | -126,72 | -10,95 | -19,59 | 0,73 | -44,51 | -44,23 | -28,84 | 0,00 | 243,22 | 14,74 | 12,78 | 1,14 | -28,09 | |
| % от денежного потока | -475,35 | -407,61 | -284,82 | 79,13 | 80,69 | 81,11 | 80,07 | 60,57 | 54,37 | 47,87 | 45,57 | 43,82 | 19,66 | 8,76 | 10,14 | 49,28 | 44,66 | 73,33 | -1 768 970,82 | 96,33 |
| Денежный поток | 14 | 17 | 21 | 481 | 451 | 439 | 465 | -164 | -163 | -149 | -157 | -91 | -113 | -180 | -156 | -110 | -139 | -96 | 0 | -53 |
| Изменять (%) | 22,50 | 22,68 | 2 185,53 | -6,24 | -2,71 | 5,93 | -135,32 | -0,79 | -8,69 | 5,82 | -42,30 | 24,29 | 59,74 | -13,62 | -29,38 | 26,62 | -31,32 | -100,00 | -1 320 667,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
