Отчет о движении денежных средств (TTM)
AI Energy Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 322 | 318 | 615 | 361 | 479 | 581 | 348 | 448 | 436 | 144 | 188 | 59 | -121 | 51 | 49 | 32 | 232 | 390 | 466 | 409 |
| Изменять (%) | -1,07 | 93,14 | -41,25 | 32,69 | 21,10 | -40,00 | 28,54 | -2,70 | -66,85 | 30,47 | -68,82 | -305,29 | -142,41 | -3,72 | -34,61 | 619,25 | 68,38 | 19,44 | -12,12 | |
| % от денежного потока | 341,28 | -3 607,89 | 329,64 | -6 161,83 | 357,66 | 245,51 | 594,38 | 615,84 | 496,60 | -78,35 | -94,93 | 124,44 | 94,28 | 77,45 | 68,37 | 367,24 | 264,58 | 450,97 | 297,86 | -501,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -38 | -27 | -31 | -5 | -34 | -82 | -36 | -26 | -39 | -20 | -70 | -79 | -64 | -42 | -34 | -23 | -144 | -303 | -309 | -145 |
| Изменять (%) | -27,48 | 12,27 | -85,11 | 634,84 | 145,75 | -56,15 | -28,08 | 51,45 | -48,73 | 247,80 | 12,58 | -18,45 | -34,44 | -18,68 | -32,37 | 518,77 | 110,82 | 1,95 | -53,09 | |
| % от денежного потока | -39,93 | 309,45 | -16,44 | 77,87 | -25,03 | -34,87 | -61,70 | -35,77 | -44,89 | 10,96 | 35,39 | -167,51 | 50,42 | -64,03 | -47,74 | -265,21 | -164,38 | -350,80 | -197,76 | 177,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -190 | -300 | -398 | -363 | -312 | -262 | -254 | -349 | -309 | -309 | -317 | 68 | 57 | 57 | 57 | -0 | -0 | -0 | -0 | -346 |
| Изменять (%) | 57,96 | 32,61 | -8,84 | -14,01 | -16,09 | -3,08 | 37,66 | -11,60 | -0,00 | 2,63 | -121,33 | -15,34 | -0,02 | 0,00 | -100,31 | -0,56 | -15,97 | -0,67 | 233 963,85 | |
| % от денежного потока | -201,35 | 3 398,44 | -213,21 | 6 183,96 | -232,62 | -110,64 | -432,67 | -480,07 | -351,71 | 167,39 | 159,54 | 143,07 | -44,70 | 86,57 | 79,37 | -2,03 | -0,20 | -0,17 | -0,09 | 423,55 |
| Денежный поток | 94 | -9 | 187 | -6 | 134 | 237 | 59 | 73 | 88 | -184 | -199 | 47 | -128 | 66 | 72 | 9 | 88 | 86 | 156 | -82 |
| Изменять (%) | -109,36 | -2 213,84 | -103,14 | -2 385,95 | 76,42 | -75,22 | 24,06 | 20,67 | -310,11 | 7,68 | -123,78 | -370,94 | -151,63 | 9,08 | -87,83 | 898,33 | -1,21 | 80,83 | -152,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
