Отчет о движении денежных средств (TTM)
Экарат Инжиниринг Публичная компания с ограниченной ответственностью - Права на акционерный капитал Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 134 | 260 | 326 | 242 | 80 | -187 | -283 | -218 | -170 | 116 | 51 | 120 | 276 | 388 | 434 | 260 | 96 | 285 | 482 | 589 |
| Изменять (%) | 94,30 | 25,52 | -25,73 | -67,10 | -334,37 | 51,52 | -23,00 | -22,13 | -168,46 | -55,78 | 132,95 | 130,65 | 40,62 | 11,84 | -40,07 | -63,15 | 198,11 | 68,88 | 22,08 | |
| % от денежного потока | 1 796,68 | 1 308,55 | 926,08 | 235,86 | 168,31 | -284,10 | 817,43 | 145,98 | 569,76 | -307,08 | 233,33 | 430,79 | 1 751,67 | 225,06 | 342,42 | -10 617,12 | -882,88 | -6 592,63 | 304,09 | 382,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 | -19 | -18 | -20 | -92 | -17 | -18 | -16 | 37 | -60 | -81 | -99 | -108 | -119 | -118 | -104 | -91 | -64 | 27 | 26 |
| Изменять (%) | -4,82 | -7,42 | 12,01 | 368,20 | -81,26 | 5,04 | -11,65 | -332,21 | -261,01 | 34,94 | 21,71 | 9,01 | 10,47 | -0,75 | -11,52 | -12,54 | -29,42 | -141,58 | -2,28 | |
| % от денежного потока | -268,90 | -95,94 | -50,08 | -19,24 | -195,33 | -26,36 | 52,57 | 10,77 | -125,39 | 158,94 | -368,48 | -355,45 | -683,10 | -68,95 | -93,10 | 4 261,88 | 841,16 | 1 487,09 | 16,89 | 17,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -106 | -221 | -273 | -120 | 60 | 270 | 266 | 85 | 102 | -94 | 52 | 7 | -152 | -97 | -189 | -158 | -15 | -225 | -350 | -461 |
| Изменять (%) | 107,89 | 23,70 | -56,17 | -150,22 | 348,68 | -1,21 | -68,22 | 21,06 | -191,53 | -155,16 | -86,77 | -2 327,60 | -36,60 | 95,63 | -16,44 | -90,27 | 1 366,47 | 55,43 | 31,60 | |
| % от денежного потока | -1 427,78 | -1 112,61 | -776,00 | -116,63 | 127,02 | 410,46 | -770,01 | -56,75 | -344,37 | 248,14 | 235,15 | 24,66 | -968,57 | -56,10 | -149,32 | 6 455,24 | 141,71 | 5 205,55 | -220,98 | -300,00 |
| Денежный поток | 7 | 20 | 35 | 103 | 47 | 66 | -35 | -149 | -30 | -38 | 22 | 28 | 16 | 172 | 127 | -2 | -11 | -4 | 159 | 154 |
| Изменять (%) | 166,77 | 77,35 | 191,63 | -53,90 | 38,85 | -152,66 | 331,20 | -80,05 | 27,02 | -158,20 | 26,17 | -43,28 | 994,46 | -26,50 | -101,93 | 343,13 | -60,08 | -3 761,27 | -3,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
