Отчет о движении денежных средств (TTM)
AKS Corporation Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 60 | 73 | 107 | 126 | 211 | 152 | 440 | 449 | 470 | 491 | 125 | 57 | 128 | 186 | 144 | -111 | -579 | -175 | -93 | 163 |
| Изменять (%) | 22,14 | 46,29 | 17,32 | 67,28 | -28,06 | 190,38 | 1,95 | 4,81 | 4,33 | -74,53 | -54,45 | 124,02 | 45,95 | -22,58 | -176,84 | 422,98 | -69,74 | -46,77 | -275,08 | |
| % от денежного потока | 114,19 | 98,26 | 130,92 | 265,64 | 254,47 | -1 401,10 | -1 148,28 | 659,23 | -1 659,50 | -10 349,35 | 1 021,31 | -81,54 | -230,61 | -702,19 | -1 064,96 | 582,84 | 2 445,35 | 868,17 | 325,31 | 972,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 17 | 28 | 0 | -47 | -93 | -138 | -465 | -569 | -683 | -790 | -478 | -325 | -404 | -344 | -195 | -121 | 299 | 26 | -131 | -153 |
| Изменять (%) | 63,05 | -99,81 | -91 119,23 | 96,97 | 47,91 | 237,39 | 22,39 | 19,97 | 15,69 | -39,50 | -32,12 | 24,39 | -14,84 | -43,40 | -37,67 | -346,12 | -91,16 | -594,70 | 17,50 | |
| % от денежного потока | 32,19 | 36,98 | 0,06 | -99,81 | -112,58 | 1 274,45 | 1 213,60 | -836,43 | 2 410,07 | 16 666,91 | -3 907,03 | 464,81 | 729,97 | 1 296,94 | 1 437,87 | 638,37 | -1 260,46 | -130,70 | 455,20 | -912,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -24 | -26 | -25 | -31 | -35 | -20 | -9 | 194 | 188 | 279 | 349 | 177 | 202 | 127 | 33 | 215 | 259 | 131 | 197 | 8 |
| Изменять (%) | 7,85 | -3,45 | 22,84 | 11,10 | -43,11 | -56,91 | -2 375,99 | -3,05 | 48,67 | 25,30 | -49,26 | 13,91 | -37,32 | -73,77 | 547,43 | 20,66 | -49,44 | 50,03 | -95,95 | |
| % от денежного потока | -46,38 | -35,24 | -30,99 | -65,83 | -41,88 | 182,35 | 22,18 | 284,24 | -661,88 | -5 881,91 | 2 855,65 | -253,94 | -365,21 | -477,55 | -245,34 | -1 131,35 | -1 095,19 | -649,67 | -686,20 | 47,41 |
| Денежный поток | 53 | 75 | 82 | 47 | 83 | -11 | -38 | 68 | -28 | -5 | 12 | -70 | -55 | -27 | -14 | -19 | -24 | -20 | -29 | 17 |
| Изменять (%) | 41,94 | 9,80 | -42,18 | 74,62 | -113,07 | 254,31 | -277,59 | -141,64 | -83,27 | -358,08 | -670,53 | -20,79 | -52,07 | -48,95 | 40,40 | 24,65 | -14,77 | 42,05 | -158,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
