Отчет о движении денежных средств (TTM)
AP (Таиланд) Публичная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 196 | 7 345 | 9 526 | 8 230 | 5 809 | 2 031 | 2 881 | 2 121 | -582 | -1 904 | -8 186 | -12 039 | -12 483 | -10 836 | -7 968 | -3 653 | 995 | 3 076 | 3 794 | 3 184 |
| Изменять (%) | 129,81 | 29,69 | -13,61 | -29,42 | -65,03 | 41,84 | -26,37 | -127,42 | 227,36 | 330,01 | 47,06 | 3,69 | -13,20 | -26,47 | -54,15 | -127,24 | 209,11 | 23,32 | -16,06 | |
| % от денежного потока | 223,04 | 338,56 | 532,40 | -1 082,41 | 458,47 | -303,09 | -260,55 | -1 977,79 | 39,22 | 453,64 | -20 005,32 | 9 095,77 | 153 404,57 | -2 773,25 | -1 503 073,27 | -961,33 | 242,76 | 586,68 | -674,66 | -1 389,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -161 | 175 | 837 | -253 | -838 | -631 | -1 010 | 585 | 1 265 | 1 348 | 1 273 | -394 | -851 | -228 | -229 | 384 | 356 | -309 | 233 | 866 |
| Изменять (%) | -208,95 | 377,61 | -130,26 | 230,84 | -24,71 | 60,10 | -157,89 | 116,38 | 6,52 | -5,58 | -130,98 | 116,00 | -73,23 | 0,61 | -267,28 | -7,16 | -186,78 | -175,24 | 272,27 | |
| % от денежного потока | -11,23 | 8,08 | 46,78 | 33,31 | -66,14 | 94,16 | 91,36 | -545,21 | -85,34 | -321,16 | 3 109,93 | 297,84 | 10 463,78 | -58,33 | -43 255,09 | 100,92 | 86,87 | -58,94 | -41,35 | -377,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 602 | -5 351 | -8 574 | -8 737 | -3 704 | -2 070 | -2 976 | -2 813 | -2 166 | 136 | 6 954 | 12 301 | 13 326 | 11 454 | 8 197 | 3 650 | -941 | -2 243 | -4 588 | -4 279 |
| Изменять (%) | 233,94 | 60,23 | 1,90 | -57,61 | -44,11 | 43,78 | -5,49 | -22,99 | -106,29 | 5 001,16 | 76,88 | 8,34 | -14,05 | -28,43 | -55,47 | -125,79 | 138,26 | 104,58 | -6,74 | |
| % от денежного потока | -111,82 | -246,64 | -479,19 | 1 149,10 | -292,33 | 308,93 | 269,19 | 2 623,00 | 146,11 | -32,49 | 16 995,39 | -9 293,60 | -163 768,35 | 2 931,58 | 1 546 428,50 | 960,41 | -229,62 | -427,74 | 816,01 | 1 867,08 |
| Денежный поток | 1 433 | 2 170 | 1 789 | -760 | 1 267 | -670 | -1 106 | -107 | -1 483 | -420 | 41 | -132 | -8 | 391 | 1 | 380 | 410 | 524 | -562 | -229 |
| Изменять (%) | 51,39 | -17,53 | -142,49 | -266,63 | -152,89 | 65,00 | -90,30 | 1 282,40 | -71,69 | -109,75 | -423,45 | -93,85 | -4 901,58 | -99,86 | 71 594,05 | 7,87 | 27,90 | -207,24 | -59,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
