Отчет о движении денежных средств (TTM)
Asian Phytoceuticals Public Company Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 89 | 87 | 69 | 75 | 74 | 84 | 93 | 92 | 96 | 100 | 119 | 132 | 134 | 124 | 103 | 81 | 58 | 38 | 31 | 27 |
| Изменять (%) | -2,48 | -20,03 | 7,62 | -1,43 | 14,68 | 10,11 | -0,94 | 3,81 | 4,84 | 18,82 | 10,50 | 1,58 | -7,12 | -17,40 | -20,53 | -29,21 | -34,69 | -18,91 | -10,43 | |
| % от денежного потока | -181,14 | -144,39 | -17,57 | -284,54 | -410,74 | -5 247,78 | 1 277,53 | 1 657,37 | -40 293,88 | -609,11 | 4 855,49 | 468,84 | 414,60 | 285,36 | 452,47 | 61,36 | -135,87 | -59,53 | -42,86 | -18,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -67 | -71 | -388 | -10 | -0 | 5 | 5 | 3 | -7 | -29 | -29 | 5 | 8 | 29 | 30 | 176 | 24 | 23 | 22 | -101 |
| Изменять (%) | 5,94 | 449,09 | -97,50 | -94,88 | -1 095,63 | -2,26 | -38,28 | -340,07 | 301,61 | 1,31 | -118,34 | 42,96 | 281,04 | 2,27 | 489,23 | -86,29 | -3,20 | -3,65 | -548,23 | |
| % от денежного потока | 135,81 | 117,60 | 98,27 | 36,97 | 2,77 | -307,73 | 66,50 | 53,75 | 3 022,10 | 175,01 | -1 189,55 | 19,07 | 23,73 | 67,00 | 131,54 | 132,25 | -56,71 | -36,83 | -31,51 | 69,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -71 | -76 | -76 | -91 | -91 | -91 | -90 | -89 | -89 | -88 | -87 | -109 | -109 | -110 | -110 | -124 | -124 | -124 | -124 | -72 |
| Изменять (%) | 6,73 | 0,05 | 19,67 | -0,21 | -0,06 | -0,50 | -1,11 | -0,96 | -0,89 | -0,49 | 24,49 | 0,19 | 0,66 | -0,09 | 13,34 | -0,07 | 0,04 | 0,02 | -42,45 | |
| % от денежного потока | 145,33 | 126,78 | 19,30 | 347,58 | 507,97 | 5 655,50 | -1 244,03 | -1 611,12 | 37 371,78 | 534,10 | -3 565,94 | -387,90 | -338,33 | -252,36 | -484,01 | -93,61 | 292,58 | 196,37 | 174,37 | 49,39 |
| Денежный поток | -49 | -60 | -395 | -26 | -18 | -2 | 7 | 6 | -0 | -16 | 2 | 28 | 32 | 43 | 23 | 133 | -42 | -63 | -71 | -145 |
| Изменять (%) | 22,34 | 557,13 | -93,35 | -31,72 | -91,02 | -552,32 | -23,65 | -104,27 | 6 835,05 | -114,91 | 1 044,43 | 14,87 | 34,95 | -47,91 | 486,05 | -131,97 | 49,05 | 12,64 | 103,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
