Отчет о движении денежных средств (TTM)
Applicad Public Company Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 74 | 60 | 56 | 51 | 24 | 80 | 79 | 83 | 125 | 40 | 63 | 79 | 49 | 55 | 46 | 24 | 39 | 67 | 112 | 146 |
| Изменять (%) | -19,01 | -7,21 | -8,01 | -53,52 | 237,47 | -1,32 | 4,91 | 50,44 | -67,69 | 55,76 | 24,65 | -38,06 | 12,60 | -16,56 | -46,99 | 61,98 | 70,04 | 67,83 | 30,65 | |
| % от денежного потока | 35,85 | 693,51 | 1 177,14 | -298,58 | -49,33 | -5 324,85 | -1 139,44 | -50,51 | -102,08 | -20,81 | -37,65 | 423,90 | 92,44 | 299,93 | 41,44 | 21,07 | 167,36 | 84,08 | -673,06 | 156,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -23 | -20 | -20 | -23 | -27 | -36 | -40 | -187 | -186 | -173 | -167 | -15 | 49 | 9 | 111 | 140 | 35 | 63 | -78 | -5 |
| Изменять (%) | -14,21 | 0,11 | 17,67 | 14,93 | 36,52 | 10,80 | 362,11 | -0,08 | -7,42 | -3,00 | -90,98 | -427,17 | -81,04 | 1 082,83 | 26,57 | -75,09 | 78,83 | -225,22 | -93,53 | |
| % от денежного потока | -11,10 | -227,52 | -416,63 | 135,18 | 55,23 | 2 411,61 | 579,44 | 113,14 | 151,88 | 88,70 | 99,97 | -81,48 | 93,87 | 51,29 | 100,46 | 121,94 | 148,94 | 78,69 | 470,01 | -5,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 156 | -31 | -31 | -45 | -46 | -46 | -46 | -61 | -61 | -62 | -62 | -45 | -45 | -45 | -46 | -49 | -50 | -50 | -50 | -47 |
| Изменять (%) | -120,11 | 0,03 | 44,55 | 0,64 | 0,16 | 0,32 | 32,20 | 0,73 | 0,66 | 0,41 | -27,64 | 0,11 | 1,12 | 2,06 | 6,56 | 1,09 | -0,40 | -0,32 | -5,74 | |
| % от денежного потока | 75,56 | -363,07 | -664,34 | 264,79 | 94,73 | 3 034,73 | 660,19 | 36,88 | 49,90 | 31,69 | 36,97 | -241,61 | -85,16 | -248,14 | -41,94 | -42,85 | -212,44 | -62,51 | 297,22 | -49,73 |
| Денежный поток | 207 | 9 | 5 | -17 | -48 | -2 | -7 | -165 | -123 | -195 | -167 | 19 | 53 | 18 | 110 | 115 | 23 | 79 | -17 | 94 |
| Изменять (%) | -95,81 | -45,33 | -462,65 | 181,31 | -96,87 | 361,16 | 2 266,75 | -25,57 | 58,52 | -13,93 | -111,07 | 184,01 | -65,29 | 503,89 | 4,28 | -79,61 | 238,46 | -120,97 | -663,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
