Отчет о движении денежных средств (TTM)
Agripure Holdings Public Company Limited - Долевые права Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 142 | 124 | 14 | -78 | 2 | -26 | 67 | 169 | 378 | 501 | 355 | 288 | 82 | 297 | 405 | 410 | 521 | 330 | 431 | 255 |
| Изменять (%) | -12,53 | -89,03 | -674,42 | -102,25 | -1 597,81 | -352,22 | 154,35 | 123,57 | 32,44 | -29,22 | -18,84 | -71,51 | 262,71 | 36,27 | 1,05 | 27,11 | -36,54 | 30,46 | -40,96 | |
| % от денежного потока | -177,40 | -138,83 | -5,98 | 35,73 | 34,15 | -95,14 | 139,37 | -1 533,25 | -36 925,35 | 1 801,34 | -926,93 | -3 233,75 | -114,12 | 5 269,32 | -983,65 | 764,80 | -32 329,04 | -828,79 | 172,37 | -266,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -65 | -55 | -70 | -72 | -102 | -126 | -178 | -194 | -174 | -192 | -205 | -260 | -232 | -356 | -289 | -223 | -270 | -126 | -160 | -156 |
| Изменять (%) | -15,88 | 28,78 | 3,02 | 40,97 | 23,93 | 40,79 | 9,06 | -10,17 | 10,19 | 6,77 | 26,60 | -10,70 | 53,67 | -18,97 | -22,62 | 20,85 | -53,32 | 26,83 | -2,61 | |
| % от денежного потока | 81,10 | 61,04 | 30,85 | 33,06 | -1 976,76 | -455,70 | -372,63 | 1 757,71 | 17 007,75 | -690,31 | 535,85 | 2 916,07 | 322,55 | -6 310,00 | 700,40 | -416,99 | 16 758,41 | 316,05 | -63,90 | 162,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -158 | -160 | -159 | -73 | 103 | 180 | 159 | 14 | -204 | -280 | -187 | -36 | 80 | 67 | -155 | -131 | -249 | -243 | -20 | -192 |
| Изменять (%) | 0,79 | -0,44 | -53,93 | -241,23 | 74,59 | -11,97 | -91,15 | -1 550,61 | 37,39 | -33,38 | -80,76 | -321,91 | -15,86 | -331,51 | -15,91 | 91,01 | -2,51 | -91,65 | 845,31 | |
| % от денежного потока | 198,07 | 178,60 | 69,78 | 33,45 | 2 003,57 | 650,69 | 332,71 | -127,36 | 19 901,70 | -1 007,13 | 487,83 | 403,50 | -110,91 | 1 187,87 | 376,73 | -243,74 | 15 481,90 | 609,77 | -8,12 | 200,82 |
| Денежный поток | -80 | -89 | -228 | -219 | 5 | 28 | 48 | -11 | -1 | 28 | -38 | -9 | -72 | 6 | -41 | 54 | -2 | -40 | 250 | -96 |
| Изменять (%) | 11,77 | 154,82 | -3,87 | -102,36 | 437,60 | 72,17 | -123,12 | -90,72 | -2 814,96 | -237,54 | -76,74 | 707,35 | -107,86 | -829,99 | -229,97 | -103,01 | 2 375,30 | -727,28 | -138,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
